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Crypto Outlook | XRP Escondendo o Jogo? Aumento no Volume Gera Suspeitas – BTC, ETH e LTC, Até Onde Vai a Lateralidade?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

Crypto Trading Prices:

-BTC: US$  42,970.00

-ETH: US$ 2,340.00

-XRP: US$ 0.5020

-LTC:  US$ 67.90

Olá, traders e investidores, vamos para o nosso resumo e estudo das principais criptomoedas? Veremos os suportes pra compras em potencial do BTC e da ETH, e vamos estudar mais sobre os últimos acontecimentos mais impactantes pra essas moedas. Trouxe também minha perspectiva para a XRP, uma inovação que será implementada, e como isso pode afetar o preço. E ainda sobre a moeda da Ripple, uma perspectiva interessante de aumento de um dado VS a diminuição de outro, e o que isso tende a esconder. Let’s go

Experimente testar operações com criptomoedas através de contratos, isto é, sem a necessidade de ter a moeda na mão, evitando muita burocracia, operando na alta e na baixa, faça um teste com uma conta demonstrativa. Se ainda não tem conta demo aqui na Vantage, acesse esse link, crie uma de forma simples, e você já poderá inclusive testar a análise e as verificações que fazemos regularmente aqui.

Pontos de Discussão – Criptomoedas

Bitcoin

Dados da semana de 28/Jan a 03/fev

Cotação

Alta de +2,06%

Início: US$ 42,126.13

Final: US$ 42,992.25

Capitalização

Alta de +2,11%

Início: US$ 826.0 bi

Final: US$ 843.3 bi de Bitcoins em circulação

Volume

Redução de -7,14%

Antes: US$ 147.80 bi

Atual: US$ 127.24 bi

Na semana começando em 29 de janeiro, o mercado de investimentos em ativos digitais teve um boom e chegou a acumular US$ 53 bilhões em ativos sob gestão (fundos) ao redor do mundo. Esse crescimento foi especialmente por causa do Bitcoin, que trouxe US$ 708 milhões para o mercado digital, principalmente nos Estados Unidos, com cerca de US$ 703 milhões. É incrível, mas o Bitcoin sozinho representou 99% desse dinheiro novo, com US$ 703 milhões, enquanto apenas US$ 5,3 milhões foram retirados.

O total de entradas em todos os investimentos em bolsa alcançou US$ 8,2 bilhões, sendo os EUA os líderes nisso. No entanto, é bom observar que as negociações em ETFs (produtos negociados em bolsa) caíram para US$ 8,2 bilhões comparado com a semana anterior. Apesar de algumas retiradas em certos fundos como o Grayscale Bitcoin Trust e ProShares, as entradas nos ETFs da BlackRock e da Fidelity conseguiram compensar essas perdas, o que gerou um saldo positivo de US$ 708 milhões em investimentos na semana anterior. Essa grana extra elevou o total de entradas acumuladas no ano para US$ 1,6 bilhões, o que firma um patrimônio total de US$ 53 bilhões em ativos digitais. Isso mostra o crescente interesse e confiança dos investidores, especialmente o Bitcoin, dentro do mercado financeiro mundial.

Apesar de toda essa movimentação, a semana do BTC não foi lá essas coisas. A moeda até subiu, como vimos, mas graficamente vemos o preço extremamente consolidado e lateral, variando em um range de 2 mil dólares, entre as cotações de US$ 43,800.00 e US$ 41,800.00. Quanto mais passam as semanas após a aprovação dos ETFs, como discutimos amplamente nesse artigo, a principal criptomoeda se segura, com equilíbrio entre os entusiastas querendo elevá-la novamente para 40k, e os que estão realizando lucros, ou apostando na queda, se desfazendo de suas moedas.

Mesmo assim, nossa perspectiva aqui ainda é de alta, com a melhor possibilidade de compra podendo aparecer justamente se o BTC cair para US$ 40k novamente. Mas atenção, como o preço já vem de uma busca de liquidez abaixo desse suporte, como comentamos no artigo anterior, é de se esperar que uma impulsão para o alvo 1, em US$ 44k, e depois para os alvos seguintes marcados na imagem, seja o mais provável agora, ou seja, sem queda até os 40k. 

Gráfico BTC – Gráfico Diário

Ethereum

Dados da semana de 28/Jan a 03/fev

Cotação

Alta de +1,23%

Início: US$ 2,268.19

Final: US$ 2,296.04

Capitalização

Alta de +1,24%

Início: US$ 272.55 bi

Final: US$ 275.94 bi de Eths em circulação

Volume

Redução de -16,30%

Antes: US$ 69.24 bi

Atual: US$ 57.95 bi

Essa semana ficamos sabendo que o prêmio futuro do Ethereum está no seu menor nível desde novembro de 2023, o que pode ser uma chance boa de comprar. Tudo isso está acontecendo num cenário macroeconômico em que as taxas de juros nos EUA não devem baixar até março (inclusive com maior expectativas de se manterem as mesmas), mexendo com os investimentos em cripto. E tem mais, as taxas de gas na rede Ethereum estão altas e isso está deixando muita gente desconfortável, fazendo o preço do ETH sofrer pressão em relação a outras moedas que oferecem soluções de escalabilidade melhores, tipo BNB Chain e Solana. Pra tentar resolver esse problema, a atualização Dencun está chegando com o proto-danksharding, que vai cortar esses custos e deixar a rede Ethereum mais eficiente.

De quebra, as redes de camada 2 estão indo melhor que a BNB Chain em valor total bloqueado, mostrando que os investidores estão confiantes nessas soluções de escalabilidade alternativas. Bom, mesmo com o prêmio futuro do ETH em queda, não é garantia de que o preço vai despencar logo, como já aconteceu em novembro de 2023. Ah, e a SEC deu um tempo na decisão sobre um ETF do Ethereum, mas tão falando que pode rolar uma aprovação até maio. Então, essa baixa no prêmio futuro não é necessariamente um sinal ruim, já que muitos analistas ainda estão vendo o Ethereum com bons olhos.

Diante desse cenário, dúvidas, indecisão dos ETFs e adiamento, mudanças no sistema, é natural ver a ETH meio lateral. Apesar disso, como estamos falando há semanas, a perspectiva da moeda ainda é de alta, e ela parece vir mais forte inclusive que o BTC. Veja como o preço está acima de US$ 2,300.00, que é uma região muito importante no gráfico semanal. Ainda assim, exatamente onde o preço está agora, não é uma boa procurar oportunidades de compras, porque tem a resistência dos US$ 2,400.00 exatamente ali na frente. O ideal é que o preço caia mesmo… mas é uma queda visando chances de compras em US$ 2,130.00, que é a melhor região para entrada de liquidez e alta forte.

Aí sim, meus amigos, se a Ethereum cair até US$ 2,130.00, e der uma ‘impulsãozinha’ de alta, ou melhor ainda, se vier um pouco abaixo, tipo lá pelos US$ 2,100.00, no máximo US$ 2,000.00, e voltar pra cima de US$ 2,130.00, prepare a pipoca, pois poderemos assistir a um show da moeda.

Vale lembrar que está na mesa da SEC, ainda que meio estagnado, pedidos de ETF à vista da ETH, e como estudamos nesse artigo, há um fundamento legal ótimo pra aprovação do fundo. Por fim, dá uma passada no estudo que fiz sobre como funciona a expectativa e reação do preço antes de um evento importante, muitas vezes, muitas, precificando o ânimo ANTES da notícia. Acesse aqui.

Gráfico ETH – Gráfico Diário

XRP

Dados da semana de 28/Jan a 03/fev

Cotação

Queda de -2,15%

Início: US$ 0.5303

Final: US$ 0.5189

Capitalização

Baixa de -2,02%

Início: US$ 28.83 bi

Final: US$ 28.249 bi de XRPs em circulação

Volume

Aumento de +15,52% ( Atenção )

Antes: US$ 6.26 bi

Atual: US$ 7.23 bi

A galera da comunidade XRP está toda empolgada com a ideia de implementar o “clawback” na blockchain XRPL no dia 8 de fevereiro de 2024. Eles tão animadíssimos porque 94% dos validadores deram apoio pra proposta. Esse “clawback” dá poder pros emissores recuperarem valores em situações de perda de acesso ou esquemas fraudulentos. É tipo uma garantia extra de segurança, mas o que deveria ter apenas pontos positivos, ainda deixa algumas pessoas desconfiadas, ou mesmo desanimadas.

Apesar do questionamento de alguns, está claro que isso pode deixar o XRP mais interessante para os investidores institucionais, mas ninguém tem certeza se vai influenciar o preço da moeda da Ripple, ao menos não no curto prazo (sempre assim, demora pra acontecer). Mas atenção, tem muitas vantagens nisso aí, como manter a integridade das stablecoins, facilitar as transações internacionais dentro das regras (o que é CRUCIAL e pode ajudar no processo da Ripple contra a SEC), e ajudar a gerenciar o risco quando se trata de ativos digitais lastreados.

Claro que tem gente que torce o nariz pra essa ideia toda, como já pincelei acima. Alguns estão preocupados com a autonomia dos usuários e acham que pode complicar a vida de quem não entende muito do sistema. Apesar das problemáticas que alegam, a maioria dos validadores do XRPL bateu o martelo e disse “sim” pro “clawback”. Sobre o efeito disso no preço do XRP, ninguém sabe ao certo. Pode ser que as melhorias nas regras atraiam mais dinheiro de investidores, mas também pode ocorrer uma desconfiança por conta da centralização. Enfim, é esperar pra ver como o mercado vai reagir quando tudo isso começar a valer de verdade.

Graficamente, ainda vemos a XRP patinar muito, bastante mesmo! Embora tenha atingido o ponto de liquidez de compras em US$ 0.5000, como estudamos no último artigo, o preço ainda não engatou. Na imagem mais abaixo eu mostro o gráfico de 4 horas, e o preço oscilando em cima da região de briga. Sim, é dali que temos a chance de perceber oportunidades de compra com alvo ao menos em US$ 0.5500, isso pra trades mais rápidos.

Como disse e digo sempre, você pode testar esse tipo de operação rápida com criptomoedas através de uma conta demo aqui na Vantage, e ver como sua estratégia pode se sair. Abra uma conta e veja você mesmo aqui.

Um último alerta essencial e importantíssimo: repare que o volume de negociação da XRP aumentou +15% na semana passada, mesmo a moeda tendo tido uma desvalorização. Sim, mais vendas podem ter empurrado a cotação pra baixo, e aumentado o volume. Mas perceba aqui uma lógica de ‘oferta VS demanda’: para que houvesse tantas negociações assim entre uma semana e outra, ainda que as vendas tenham superado, houve compras pra suprir. Tá, mas o que isso quer dizer? Significa que por trás desse padrão de perda de valor + aumento de volume, o interesse dos compradores ainda é forte. Assim, quando o preço chega a algum suporte forte com essa configuração, se as compras se mantiverem (e acredita-se que sim), uma impulsão de alta é provável. Fique ligado!

Gráfico XRP – Gráfico de 4 Horas

Litecoin

Dados da semana de 28/Jan a 03/fev

Cotação

Alta de +1,12%

Início: US$ 68.08

Final: US$ 68.84

Capitalização

Alta de +1,14%

Início: US$ 5.04 bi

Final: US$ 5.10 bi de LTCs em circulação

Volume

Redução de -16,25%

Antes: US$ 2.06 bi

Atual: US$ 1.72 bi

O Litecoin, famoso pelas transações rápidas e taxas baixas, está firme e forte no mundo das criptos desde 2011. Agora, com a adição de recursos como o Mimblewimble Extension Block (MWEB) para a moeda, que dá mais privacidade, ela está ainda mais no jogo. E não é só isso: o pessoal está cada vez mais usando o Litecoin pra fazer transações e pagar contas, o que mostra que ele está se tornando um jeito bem popular de pagar as coisas por aí. A movimentação nesse aspecto está tão grande que o Litecoin (LTC) virou praticamente o rei das transações, deixando outras moedas pra trás quando o assunto é uso em pagamentos. Um levantamento recente da BitPay, uma empresa importante de processamento de pagamentos com criptos, mostrou que mais de 38% de todas as transações feitas na plataforma são com Litecoin, batendo recorde de uso.

Só o gráfico que ainda não mostra toda essa força da “prata do BTC”. Isso porque há meses, após fortes sinais de início de uma tendência de alta, a moeda está bem lateralizada, oscilando entre US$ 62 e US$ 76. Nas últimas semanas, então, nem se fala, o preço estreitou em um range de 5 dólares de variação. Péssimo. Bem, a expectativa até poderia ser de que esse ‘funil’ do preço fosse acúmulo de energia, para posterior rompimento; o problema é que o volume não mostra isso, se mantendo equilibrado nas últimas semanas.

Assim, minha análise pra hoje é no sentido de operações de curto prazo, com oportunidades de compra podendo ocorrer na faixa de US$ 66, com alvos por volta de US$ 70, bem mais tranquilo de alcançar. No caso de uma recuperação razoável, a moeda tende a voltar para a resistência em US$ 76.00.

Gráfico LTC – Gráfico de 4 Horas

Você já viu os artigos sobre o mercado Forex que divulguei recentemente aqui na Vantage? Aprenda detalhes desse mercado de uma forma que não é explicada em outros locais. Se você é novo no Forex, nesses estudos eu compartilho com você a minha experiência de 13 anos acompanhando o mercado de câmbio, para te deixar preparado para o que vem pela frente e encurtar a curva do seu aprendizado.

Artigo 1 Introdução Profissional ao Forex

Artigo 2Negociação Através de Pares

Artigo 3 História do Forex

Artigo 4 O que é o Forex Trading e Como se Lucra no Mercado de Câmbio

Te desejo uma excelente semana. Nos vemos nos próximo estudo para as criptomoedas.

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