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SP500 Vai Voltar a Cair? EURCAD Rompendo Suporte – Veja onde Tem Liquidez de Vendas.

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

Muito bem, pessoal, hoje tem análise do Euro/Dólar Canadense aqui no site, pois como o Banco Central Europeu – BCE, apontou semana passada, não há tanto interesse em elevar a taxa de juros no combate à inflação. E também na semana passada tivemos o Banco do Canadá indo na mesma pegada. Como veremos, parece que o desânimo dos investidores com o Euro é maior. E enquanto uns perdem o interesse aos poucos na moeda europeia, parece que os investidores estão ‘atacando’ e brigando pelas ações americanas, pois o SP500 além de romper seu topo histórico no dia 19 de janeiro agora. O negócio não para de subir. Vamos estudar se a retração é provável para os próximos dias no índice americano.

Independente se o preço subir ou descer, dá pra investir operando tanto na compra como na venda, através dos Contracts for Difference. A especulação com esses instrumentos, em vez do ativo em si, é o que permite essa atividade ser bastante simples, sem burocracia. Na Vantage você pode fazer testes e verificar como é operar os CFDs. Se ainda não tem conta demo aqui na Vantage, acesse esse link, crie uma de forma simples, e você já poderá inclusive testar a análise e as verificações que fazemos regularmente aqui. Espero que goste, e fique sempre atento ao local onde você pegou o link que o trouxe até esta página, pois toda semana estamos atualizando ótimos ativos regularmente. Vamos nessa?

Pontos de Discussão – EURCAD

Parece que o posicionamento mais suave do Banco Central Europeu na semana passada em relação à sua taxa de juros ainda mostra reflexos, pois vemos o EURCAD rompendo o suporte já no início da semana. Ou seja, já que tudo indica que o BCE pretende ‘amansar’ (leia-se: manter a taxa de juros como está) no combate à inflação, a perspectiva de compra de euro enfraqueceu, e traders e investidores pelo mundo começam a desfazer-se de posições, ou mesmo especulam que o euro cairia ainda mais, e por isso já estão apostando na venda. Pra você ter uma ideia de como foi a abordagem do Banco Central Europeu, olha só o que foi dito: “Com base na sua avaliação atual, o Conselho do BCE considera que as taxas de juro … do BCE se encontram em níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, contribuirão substancialmente para este objetivo” (reduzir a inflação a 2%). Sentiu o ‘desinteresse’ em elevar a taxa? Isso é ruim pra o euro valorizar.

Quando essa perspectiva se alinha à análise técnica, podemos ter rompimentos de suportes, e até mesmo novas estruturas de baixa passando a vigorar. Aí é que tá… o EURCAD vem tentando romper o suporte forte recente em 1.45500 desde segunda-feira, e tem boa perspectiva no gráfico semanal, como veremos. Se não fosse o Banco Central Canadense também indicar que quer ‘afrouxar as rédeas’ na taxa de juros, essa queda poderia ter sido ainda mais vigorosa. Mas pelo que vejo, o ânimo dos investidores, aliado à análise técnica detalhada a seguir, parece indicar mais forte para uma desvalorização superior do euro diante do dólar do Canadá.

Se analisarmos o gráfico semanal, veremos uma divergência de baixa no MACD, com bom indicativo de queda, além da vontade do preço de testar o suporte entre 1.42500 e 1.43000. Além disso, o preço tá numa canal bem definido, e vem do toque no limite superior, buscando o limite inferior, ainda não testado novamente. Assim, estudando o gráfico D1 mais abaixo, vemos que se o preço se afastar razoavelmente bem do nível que está tentando romper, 1.45500, e depois retornar para essa região, excelentes oportunidades de venda podem surgir. E o melhor de tudo é que o espaço até o suporte do semanal que mencionei está livre, isto é, sem maiores empecilhos à queda!

Por fim, deixei marcado no gráfico de 4 horas exatamente esse movimento que seria interessantíssimo caso ocorra, um rompimento, afastamento, e retorno para o nível rompido. Mas lembre-se: o preço cair é minha primeira visão, e isso pode ocorrer sem esse pullback. Obviamente, sempre deixo claro a perspectiva de o preço fazer um falso rompimento e voltar para acima de 1.45500. Nessa segunda hipótese, a alta pode ser forte e levar o preço até 1.47300 e depois para 1.48000.

EURCAD – Gráfico Diário

EURCAD – Gráfico Semanal

EURCAD – Gráfico de 4 Horas

Pontos de Discussão – SP500

Muito bem, e o SP500 que não para de subir? Eu até pensei em escrever: “cuidado, pessoal, não vão ficar procurando “vender topo”, acreditando em reversão.”, já que a virada pra baixo até pode vir, embora não seja tão provável agora, e imaginei desenvolver mais essa ideia no artigo. Só que depois eu pensei: “ah.. não vou falar disso, porque tá na cara que procurar venda no SP500 não é uma boa ideia…”. Mas, sei lá, será que todo mundo acha isso tão claro? Bem… se você me acompanha há algum tempo, sabe, procurar qualquer “Sell” nesse cenário pode até dar certo no curto prazo se, caso, o preço caia (retraindo(!))… mas no longo prazo não é uma boa ideia. Tá vendo? Acabei falando… Bem, sigamos.

Enxergando o que o mercado está nos dizendo, vemos que o mais prudente é sim esperar uma queda, mas não para vendas em potencial, mas sim como uma retração, visando compras em potencial, seguindo a tendência. Assim, os compradores nessa história podem estar pensando em já vir realizando os lucros; ou então dormiram no ponto, porque o negócio ‘só sobe’ dando várias brechas pra angariar alguns dólares. Mas quem ainda não pegou a alta, ou mesmo pegou e já lucrou algo, pode querer entrar comprado novamente, e o melhor ponto, a meu ver, para boas oportunidades é a partir do suporte em 4700.00. Se o preço subir ainda mais, o nível de 4800.00 se destacaria como a melhor região, especialmente por ser o topo histórico anterior, seria o suporte claro para compras em potencial.

No caso de a retração ir mais longe do que o esperado, ou seja, o preço cair mais que 4700.00, então fique atento ao excelente nível de liquidez em 4600.00. Essa zona foi resistência em julho do ano passado, e depois do rompimento em meados de dezembro/2023, o preço ainda não voltou à região. Se voltar… bem… eu já trouxe o alerta.

Não queria terminar o artigo sem destacar a excelente configuração para realização de lucros ocorrida no SP500. Depois de uma impulsão inicial, marcada no gráfico D1 abaixo, a nova pernada de alta foi cravar 100% da expansão de Fibonacci! Ali esperamos que a retração se inicie, e embora nada garanta que o preço vai cair, podendo simplesmente romper os 100% e continuar subindo, a expectativa é sim de uma correção, baixando o preço para os níveis já mencionados nos parágrafos anteriores. E sim, se o preço não ligar pra nada e subir mais, fique ligado ao alvo claro de 161,8% da expansão de Fibonacci, mostrada na imagem do gráfico semanal.

SP500 – Gráfico Diário

SP500 – Gráfico Semanal

SP500 – Gráfico de 4 Horas

Por fim, queria te falar que venho divulgando uma série de artigos sobre o mercado Forex aqui no site da Vantage. Se está começando agora no mercado de câmbio, ou mesmo se deseja entendê-lo de forma mais profissional, é uma ótima oportunidade de aprender a fundo sobre o sistema financeiro de negociação de moedas que movimenta trilhões de dólares diariamente.

Artigo 1  Introdução Profissional ao Forex

Artigo 2Negociação Através de Pares

Artigo 3 História do Forex

Te desejo uma excelente semana. Até o próximo artigo. Forte abraço.

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