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Crypto Outlook | Vale a Pena Comprar Bitcoin a US$ 40k? XRP, Ethereum e Litecoin em ‘Promoção’ – Qual o Melhor Preço para Novas Compras?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

Crypto Trading Prices:

-BTC: US$  40,900.00

-ETH: US$ 2,385.00

-XRP: US$ 0.5300

-LTC:  US$ 69.00

Olá, amigos, tudo na paz? E o Bitcoin, que além de não engatar, só vem caindo? Não bastasse isso, nem o respiro da Ethereum e sua expectativa de aprovação do ETF parecem animar tanto o mercado. A XRP e a LTC nem se fala, ainda lateralizadas… Mas atenção: pois como vocês sabem, é após as quedas que os melhores preços podem surgir. Veremos hoje como o BTC caiu, caiu, mas alcançou o suporte que já vínhamos estudando e aguardando (pois é). O mesmo caminho segue a Ethereum. XRP está em cima do laço, e ainda veremos como os fundamentos da LTC saltam aos olhos, apesar do gráfico. Vamos nessa?

Experimente testar operações com criptomoedas através de contratos, isto é, sem a necessidade de ter a moeda na mão, evitando muita burocracia, operando na alta e na baixa, faça um teste com uma conta demonstrativa. Se ainda não tem conta demo aqui na Vantage, acesse esse link, crie uma de forma simples, e você já poderá inclusive testar a análise e as verificações que fazemos regularmente aqui.

Pontos de Discussão – Criptomoedas

Bitcoin

Cotação

O Bitcoin sofreu mais uma desvalorização na última semana, mesmo após a aprovação do ETF de BTC à vista, como discutiremos ainda nesse artigo. A principal criptomoeda terminou a semana com desvalorização de -2,75%. Havia começado a valendo US$ 42,842.26, e terminou cotada a US$ 41,665.58.

Capitalização

A capitalização de mercado sofreu mais uma semana de baixa, com uma redução de -2,72%. Os bitcoins em circulação terminaram a semana valendo US$ 816.8 bilhões de dólares, 22.8 bilhões a menos que na semana anterior.

Volume

Junto com a baixa do preço, redução da capitalização, ainda houve uma forte queda no volume negociado do BTC na semana passada, já que a moeda movimentou apenas US$ 147.31 bilhões, cerca de 43,7% inferior em relação à movimentação de antes.

Muita gente não entendeu por que essa queda, mesmo após a tão aguardada aprovação do ETF. Em análise recente aqui no site, que você pode conferir nessa página, discutimos justamente a explosão do movimento das horas após a aprovação, e a forte correção que se seguiu. Na semana passada o BTC continuou desvalorizando e deixando muitas pessoas com aquela interrogação: “O que aconteceu?”. Em outro artigo aqui no site eu trouxe a seguinte afirmação: “Se essa alta de fato vier após a aprovação dos fundos, não é de espantar que uma forte correção seja bastante provável, portanto, cuidado para não buscar oportunidades com o preço muito em cima de níveis alvos.”. Veja aqui.

O que quero dizer é que a expectativa da aprovação dos fundos pela SEC foi crescendo tanto, que quando a notícia saiu, certamente muita gente quis realizar lucros que vinham acumulando durante os rumores. É como se diz: “Compre o boato, venda o fato”. Inclusive, foi verificado que antigos compradores de grande volume, da época da alta de 2021, e quando o BTC vinha caindo desde o início de 2022, esses investidores ‘baleias’, acabaram realizando muitas vendas, para aparentemente ‘zerar o prejuízo’, pois entraram forte e logo após o preço do BTC caiu naquela época. Assim, uma vez que o preço voltou a patamares daquele período, é natural esperar que quem segurou a perda tanto tempo, queira “zerar a posição”. Inclusive esse é um fenômeno estudado na análise de Price Action, em que vemos um eixo no gráfico, um suporte antigo virando uma resistência.

Mas como você está ligado nas análises sempre postadas aqui, acredito que já vinha esperando também uma correção do BTC, ou pelo menos sabia que isso era esperado. Assim, a faixa de preços entre US$ 40k e 42k, a qual agora está segurando o BTC, é exatamente onde eu vinha apontando que liquidez de compras mais fortes podem acontecer. Perceba na imagem abaixo como o preço do Bitcoin segura por ali há uns 5 dias. Outro detalhe que creio ser importante salientar é a média simples de 100 períodos, que passa bem próximo da região. Essa SMA100 tende a segurar o preço quando ele vem por cima do indicador. Muita gente procura oportunidades de compra nessa média.

Assim, como podemos ver no gráfico Diário abaixo, o Bitcoin já está em estado de atenção para sinais de alta em potencial. Há um espaço razoavelmente livre de subida do preço até US$ 47,500.00 novamente. Analisando o time frame semanal, vemos que a impulsão de 161,8% de Fibonacci encaixa certinho com uma resistência de 2021. Ou seja, se a primeira impulsão de alta que começou em 21/Nov/22 e parou em 10/Jul/23, se ela for até o limite da impulsão de Fibonacci mencionado, teremos uma forte confluência de alvos. Ou seja, há grande possibilidade de haver muita gente querendo realizar lucros somente em US$ 52,000.00, tanto os que estão de olho no nível de resistência já citado, como os que projetam seus lucros usando as expansões de Fibonacci.

Atenção para essa semana, pois se o preço do BTC cair abaixo de US$ 40k, pode estar buscando liquidez, e poderemos ver a continuação da alta em seguida. Caso retraia um pouco mais, a região de US$ 38k ainda é um bom suporte.

Gráfico BTC – Gráfico Diário

Gráfico BTC – Gráfico Semanal

Ethereum

Cotação

Após a incrível alta da semana retrasada, a Ethereum recuou forte, com queda de -4,21% na semana passada, perdendo ainda mais valor que o BTC. Havia começado a semana valendo US$ 2,578.00, e terminou cotada a US$ 2,469.59. No início dessa semana a queda se intensificou ainda mais, mas vamos analisar se essa baixa pode ser uma boa oportunidade de compras durante os próximos dias.

Capitalização

A capitalização de mercado da moeda também baixou, e reduziu -4,16%. A ETH ficou com menos de 300 bilhões em circulação, e pra ser exato, a ETH terminou a semana com US$ 296.78 bilhões de dólares circulando, 12.87 bilhões a menos que na semana anterior.

Volume

O volume negociado da Ethereum na semana passada caiu muito forte, e ficou longe da movimentação da semana da aprovação dos ETFs de BTC. A Ethereum teve US$ 69.2 bilhões que trocaram de mãos, 43,59% a menos que a movimentação dos 7 dias anteriores. O porquê esse forte desânimo pegou a moeda é uma incógnita, mas discutiremos algumas informações que podem ter afetado tudo isso.

No cenário dinâmico do mercado de criptomoedas, a Fidelity, empresa cuja especialidade são produtos de investimento e serviços, enfrentou um revés significativo quando a proposta para o lançamento do Exchange-Traded Fund (ETF) Ethereum (ETH) foi adiada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) no mesmo dia em que cinco ETFs de Bitcoin alavancados foram apresentados para aprovação. A SEC, ao justificar o adiamento, estendeu o período de análise em 45 dias, destacando a importância de uma investigação aprofundada da proposta e das questões relacionadas. Analistas financeiros levantaram a possibilidade intrigante de a SEC decidir aprovar vários ETFs de Ethereum simultaneamente, em um padrão semelhante ao que foi observado com os ETFs de Bitcoin.

Em um movimento coordenado, em 18 de janeiro, a Direxion, uma fornecedora de produtos financeiros conhecida por seus ETFs com alavancagem, submeteu pedidos para cinco ETFs de Bitcoin alavancados, alinhando-se com a ProShares e a REX Shares, que também haviam apresentado solicitações. Esses ETFs de Bitcoin usando alavancagem, despertaram a atenção dos analistas, que preveem seu potencial para superar os de longo prazo.

As opiniões da comunidade financeira estão divididas em relação à aprovação dos ETFs de Ethereum pela SEC, com um debate em andamento sobre a possibilidade de o regulador classificar o ETH como um valor mobiliário. Essa divergência é agravada pelo contraste com o Bitcoin, anteriormente categorizado como commodity pelo presidente da SEC, Gary Gensler. O desfecho dessa situação continuará a ser observado atentamente, pois qualquer decisão da SEC terá implicações significativas para o mercado de criptoativos e para a adoção mais ampla desses produtos.

Veja alguns artigos que trouxe aqui no site sobre os pedidos de ETFs de Ethereum, acessando os links abaixo

Artigo 1 – Explicações sobre o pedido de ETF da Ethereum pela BlackRock

Artigo 2 – Explicações sobre o pedido de ETF da Ethereum pela Fidelity

Analisando o preço da ETH, esse adiamento da análise do ETF de Ethereum pela SEC pode ter impactado o ânimo dos investidores com a aprovação do fundo. Talvez algo que já davam quase que como certo (a aprovação), pode agora sofrer alguns receios, como a nova categorização das moedas, algo que os investidores da XRP sabem bem, após a novela com o órgão regulador americano. De qualquer forma, repare no gráfico Diário mais abaixo como o preço se encontra exatamente em cima de um nível que eu já tinha mostrado como suporte intermediário para potenciais altas do preço, isto é, US$ 2,400.00. A força com que o preço chegou até ali pode indicar pouca vontade dos compradores entrarem nesse momento, mas não deixa de ser um bom ponto.

Um pouco abaixo dali, por volta de US$ 2,300.00, temos uma região importante no gráfico semanal, além da junção de dois possíveis limites inferiores de canais de alta em formação. Minha perspectiva é que a confluência desses canais, mais o nível de US$ 2,300.00, pode acender novamente a vontade de traders e investidores de entrarem comprados em um excelente preço.

E por que acho excelente? Veja que o alvo mais interessante de compras em ETH está em US$ 2,900.00, como mostrado na imagem. Compras em US$ 2,300.00 e saídas em US$ 2,900.00 trariam um retorno acima de 26% do valor investido, e não é difícil de acontecer. Por fim, como já venho falando há algumas semanas, devemos ficar de olho também no suporte em US$ 2,130.00, pois caso o preço rompa a região indicada de US$ 2,300.00, o próximo nível de demanda é exatamente ali.

Gráfico ETH – Gráfico Diário

XRP

Cotação

O preço da XRP teve uma desvalorização na semana passada, com uma baixa de -3,83%. Havia começado a semana valendo US$ 0.5751, e terminou cotada a US$ 0.5531.

Capitalização

Nesse mesmo período a sua capitalização também piorou, -3,69%, e a XRP terminou a semana com cerca de US$ 30.05 bilhões de dólares circulando, 1.15 bilhão a menos que antes.

Volume

O volume negociado da moeda na semana passada foi de US$ 6.77 bilhões, uma piora de -40,67% em relação aos últimos 7 dias.

Numa reviravolta significativa na disputa legal em curso entre a Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a empresa desenvolvedora da XRP replicou de forma vigorosa à recente solicitação da SEC para examinar documentos financeiros adicionais, classificando-a como “fora de timing e sem relevância”. Os representantes legais da Ripple alegam que a SEC perdeu a janela de oportunidade para obter esses documentos dentro do prazo estipulado e argumentam que o conteúdo requisitado não guarda pertinência com o iminente julgamento marcado para abril.

No documento judicial protocolado em 19 de janeiro, a equipe jurídica da Ripple sublinhou uma mudança marcante na postura da SEC em relação à obtenção de informações adicionais durante a fase de descoberta do processo legal. Em 11 de janeiro, a SEC requisitou que a Ripple apresentasse demonstrações financeiras auditadas referentes aos anos fiscais de 2022 e 2023, todos os contratos vinculados à venda ou transferência de XRP após a apresentação inicial e detalhes pormenorizados sobre os rendimentos provenientes da venda institucional de XRP. Discuti sobre esse pedido e suas implicações nesse artigo.

A Ripple, por sua vez, argumentou que a SEC teve uma “oportunidade abrangente” para requerer esses documentos durante o período determinado da fase de descoberta, que encerrou em agosto de 2021. A defesa da Ripple destaca a transformação na postura da SEC como um fator crítico na análise da legitimidade dessas exigências.

Enquanto a briga entre SEC VS Ripple continua, os investidores acompanham a perda do valor da XRP semana após semana, mas uma perda que cai de forma “suave”. Repare na imagem do gráfico Diário a seguir como a moeda vem desvalorizado, mas de maneira “controlada”, montando até mesmo um canal de baixa a caminho da LTA marcada em roxo.

Se você reparou bem, viu que o preço já testou essa LTA nesses últimos dias, e está exatamente em cima dela. Além da Linha de Tendência de Alta, o preço parece estar buscando alguma liquidez abaixo da região de demanda em US$ 0.5500, e o limite dessa busca por vendedores, por parte dos compradores em peso, tem como limite, a meu ver, a cotação de US$ 0.5000. Em termos práticos, se o preço cair mais um pouco e chegar a US$ 0.5000, é o momento decisivo para sabermos se existe liquidez suficiente pra levar a XRP a níveis altos novamente, ou se veremos a moeda da Ripple afundar um pouco mais, visando chegar até mesmo a US$ 0.4500 ou 0.4000. Nos próximos dias, se uma alta vier e a moeda for negociada acima de US$ 0.5500 novamente, compras com alvo em US$ 0.7000 parecem bastante promissoras.

Gráfico XRP – Gráfico Diário

Litecoin

Cotação

A Litecoin ficou quase estagnada, com perdas de -0,96%, mesmo com a recuperação surpreendente da semana retrasada. Havia começado a semana valendo US$ 71.99, e terminou cotada a US$ 71.30.

Capitalização

A capitalização de mercado da Litecoin também sofreu uma redução leve, -0,92% em relação ao final da outra semana. A LTC terminou a semana com US$ 5.28 bilhões de dólares circulando, 49.33 milhões a menos que na semana anterior.

Volume

O volume de negociação seguiu as outras criptomoedas e perdeu força. Teve 2.43 bilhões de dólares de movimentação, cerca de 35,73% a menos do total negociado nos 7 dias anteriores.

Apesar de experimentar uma queda em sua cotação, conforme mencionado acima, a Litecoin tem emergido notavelmente como o líder na batalha dos pagamentos. A moeda conquistou a posição proeminente de ser a criptomoeda mais utilizada para facilitar transações online, superando até mesmo o BTC. Em dezembro de 2023, o número de endereços ativos diários de Litecoin atingiu um pico impressionante de 1,4 milhão. Veja mais sobre o aumento da LTC e sua dominância como meio preferido de pagamento online com criptomoedas nessa página.

Embora a análise gráfica possa não se revelar tão atrativa à primeira vista, como exploraremos em breve, os detentores de Litecoin sustentam a crença de que os preços foram artificialmente reprimidos devido às liquidações em curso relacionadas ao colapso da Celsius, uma empresa de empréstimos de criptomoedas, desde sua declaração de falência, em julho/2022. No entanto, tudo indica que, além dessa consideração, os fundamentos do Litecoin permanecem sólidos. A única área de maior incerteza parece ser a trajetória de seu preço no panorama gráfico.

Veja na imagem a seguir, como preço da LTC vem tendo incríveis dificuldades de subir desde o teste do suporte em agosto/setembro de 2023. Mesmo com bons fundamentos, mesmo com supply limitado e uma moeda interessante como reserva de valor, mesmo com a proeminência nos meios de pagamento, a LTC sofre a pelos 7 ou 8 meses, sendo que no último semestre de 2023 ela ficou praticamente lateralizada.

Minha primeira impressão e perspectiva é que a região de US$ 66.00 ainda serve de base para compras em potencial, embora se o canal de baixa mostrado na imagem for mesmo o limitador do preço para as próximas semanas, talvez vejamos a LTC voltar a testar o suporte de 60 dólares por moeda. Abaixo disso, meus amigos, precisaremos rever muita coisa por aqui. Mas deixo minha análise e primeira impressão de um pouco de alta na LTC, ao menos até o preço de US$ 80.00.

Gráfico LTC – Gráfico D1

Por fim, queria te falar que venho divulgando uma série de artigos sobre o Forex aqui no site da Vantage. Se você não conhece esse mercado, o mercado de câmbio mundial, é uma ótima oportunidade de aprender a fundo sobre o sistema financeiro de negociação de moedas que movimenta trilhões de dólares diariamente, e supera com uma folga colossal as maiores bolsas do mundo, com impressionantes tamanhos, liquidez e vantanges.

Artigo 1Introdução Profissional ao Forex

Artigo 2Negociação Através de Pares

Artigo 3História do Forex

Te desejo uma excelente semana. Nos vemos nos próximo estudo para as criptomoedas.

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