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Crypto Outlook | Após Aprovação dos ETFs de Bitcoin à Vista pela SEC, BTC Corrige Forte – Precificação da Ethereum para seus Futuros ETFs Parece Estar a Pleno Vapor

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

Crypto Trading Prices:

– BTC: US$  42,500.00

– ETH: US$ 2,520.00

– XRP: US$ 0,5770

– LTC:  US$ 70.00

Olá, amigos, pois é, a SEC demorou, mas as expectativas de aprovação dos ETFs de BTC foram atendidas, mas o ânimo no mercado poderia ter sido melhor. Vamos discutir até que ponto o preço do Bitcoin já vinha precificado com essa espera do aval. Também vou comentar uma avaliação bem provável sobre a ETH, com base em todo esse cenário que estamos vivendo, afinal, a Ethereum é a próxima da fila para aprovação de ETFs.

Seja com a moeda de fato, ou através de CFDs, é possível especular com a variação das cotações e desenvolver estratégias lucrativas com criptomoedas, da mesma forma que é possível com vários ativos pelo mundo. Esses derivativos são excelentes, possuem incrível liquidez, além da possibilidade de operar com lotes diferenciados. Na Vantage você pode fazer testes e verificar como é operar os CFDs. Se ainda não tem conta demo aqui na Vantage, acesse esse link, crie uma de forma simples, e você já poderá inclusive testar a análise e as verificações que fazemos regularmente aqui.

Pontos de Discussão – Criptomoedas

Bitcoin

Cotação

O Bitcoin teve forte alta seguida de forte queda logo após a aprovação do ETF de BTC à vista, como discutiremos ainda nesse artigo. A principal criptomoeda terminou a semana com desvalorização de -2,63%. Havia começado a semana valendo US$ 43,998.46, e terminou cotada a US$ 42,842.38. Apesar da queda, o BTC chegou a ter mais de 11,6% de alta logo após a divulgação da aprovação do fundo! A correção veio logo em seguida, ainda no mesmo dia 11/Janeiro.

Capitalização

A capitalização de mercado teve uma baixa de -2,58%. Os bitcoins em circulação terminaram a semana valendo US$ 839.62 bilhões de dólares, 22.19 bilhões a menos que na semana anterior.

Volume

Apesar dessa baixa no preço e na capitalização, o volume negociado do BTC da semana passada foi maior, US$ 261.78 bilhões, cerca de 31,3% superior em relação à movimentação de antes. Provavelmente os ânimos para adquirir a moeda subiram com a tão esperada aprovação do fundo de bitcoin à vista.

Os primeiros ETFs spot de Bitcoin regulamentados foram oficialmente aprovados pela SEC, após um anúncio falso causar turbulências nos mercados através da conta oficial da SEC no X, antigo Twitter. Divulgações falsas têm causado muito movimento especulativo nos últimos meses, e os traders e investidores precisam ficar sempre atentos para não cair em armadilhas.

No dia 10/01, a SEC, órgão regulador e responsável por ativos mobiliários, deu o aval para as solicitações 19b-4 apresentadas por empresas como BlackRock, Grayscale, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, WisdomTree, VanEck, Fidelity, Hashdex, Bitwise, Franklin Templeton e Valkyrie. Essa aprovação histórica implica alterações nas regras que possibilitam a listagem e negociação de ETFs spot (à vista) de Bitcoin em suas respectivas bolsas. Esta decisão pioneira dá o ‘start’ para que o primeiro produto negociado em bolsa regulamentado nos EUA ofereça aos investidores a possibilidade de se expor diretamente ao preço do Bitcoin, sem a necessidade de adquiri-lo ou lidar com a custódia direta da criptomoeda.

Analistas de mercado já fazem analogias dos ETFs de Bitcoin com a ascensão do preço do ouro após a introdução de ETFs vinculados ao metal precioso. Em 2004, a State Street, empresa global de consultoria de investimentos, lançou o primeiro ETF de ouro. A comparação e expectativa vêm no sentido de que nos oito anos seguintes ao lançamento do fundo de ouro, negociado em bolsa, nos mesmos moldes do BTC, o valor do metal aumentou mais de quatro vezes, subindo de US$ 400 para US$ 1.800. Essa valorização extraordinária resultou em um aumento da capitalização de mercado total do ouro, de US$ 2 trilhões para US$ 10 trilhões durante o mesmo período. No cenário atual, como vimos mais acima, a capitalização de mercado do Bitcoin está avaliada em US$ 839 bilhões, representando quase a metade da capitalização de mercado do ouro em 2004.

Quando avaliamos o gráfico do BTC mais abaixo vemos que muito do que se esperava de alta após essa aprovação provavelmente já tinha vindo ao longo dos últimos meses. Em 2022 o Bitcoin saiu de US$ 15,460.00 e chegou a alcançar US$ 49,102.00 no pico da semana passada, valorizando cerca de +217%! Até antes da aprovação a valorização tinha sido de 206% desde a mínima no dia 21/nov/2022. Ou seja, o ânimo com a aprovação muito provavelmente já estava precificado no gráfico, e quem acreditou que o BTC iria subir outros 100% não teve sua pretensão alcançada. Ao menos não ainda.

Repare que a correção até veio razoavelmente forte após o preço testar US$ 47,500.00, alvo já amplamente falado aqui nos artigos, como nessa explicação. E justamente agora o preço está cada vez mais próximo de testar o suporte falado no artigos anteriores. Ou seja, essa retração além de já ser esperada por aqui, está bem próxima de alcançar o melhor ponto para oportunidades de compra. E se as boas propostas e expectativas de um fundo de BTC à vista, autorizado pela SEC, se concretizarem ao longo dos próximos meses/anos, poderemos ter um rali incrível de alta do BTC, e o sonho do Bitcoin a US$ 100k fica mais próximo. Antes disso, veja no gráfico semanal, que US$ 52k está logo ali, exatamente em uma impulsão muito bem encaixada de Fibonacci, coincidente com um nível de resistência no semana bastante visível. Fique atento.

Gráfico BTC – Gráfico Diário

Gráfico BTC – Gráfico Semanal

Ethereum

Cotação

A Ethereum teve uma incrível alta de +14,92% na semana passada, e não sofreu uma correção tão forte como o BTC. Havia começado a semana valendo US$ 2,242.01, e terminou cotada a US$ 2,576.60. No melhor momento após a esticada, a criptomoeda chegou a ter mais de 21% de valorização!

Capitalização

A capitalização de mercado da moeda melhorou bastante também, e subiu +14,94%. Agora a ETH tem mais de 300 bilhões em circulação, e pra ser exato, a ETH terminou a semana com US$ 309.65 bilhões de dólares circulando, 40 bilhões a mais que na semana anterior.

Volume

O volume negociado da Ethereum na semana passada foi de incríveis US$ 122.7 bilhões, 66% a mais que a movimentação dos 7 dias anteriores. Parece que os investidores ficaram muito animados com a aprovação do fundo para BTC, e esperançosos de que um futuro ETF de Ethereum à vista também seja aprovado.

Analistas do mercado estão otimistas sobre a perspectiva de aprovação dos ETFs de Ethereum à vista em 2024, prevendo o início das negociações já no segundo trimestre. A recente aprovação de 11 ETFs de Bitcoin à vista em 10 de janeiro, como vimos acima, fortaleceu ainda mais a possibilidade de aprovação dos ETFs de Ethereum à vista neste ano. Após a aprovação do ETF de Bitcoin, o mercado de ETH experimentou um ótimo aumento, como já discutido na análise da cotação anteriormente, atingindo um valor acima de US$ 2.500 pela primeira vez desde maio de 2022.

Antes da aprovação do ETF de Bitcoin, Steven McClurg, diretor de investimentos da Valkyrie Funds, já havia indicado que a autorização para ETFs de ETH e XRP poderia seguir o mesmo caminho. Diversas empresas proeminentes, incluindo BlackRock, VanEck, ARK 21Shares, Fidelity, Invesco Galaxy, Grayscale e Hashdex, estão atualmente sob análise da SEC para lançar ETFs de Ethereum. A SEC estabeleceu prazos para decisões sobre esses pedidos, com o mais próximo em 23 de maio para o ETF da VanEck, seguido por outros até 7 de agosto para Fidelity e BlackRock. A expectativa é que essas aprovações consolidem ainda mais a presença dos criptoativos no cenário financeiro tradicional.

Tratei sobre alguns desses pedidos com algmas explicações importantes em dois artigos anteriores na parte da Ethereum. Veja abaixo:

Artigo 1 – Pedido de ETF da Ethereum pela BlackRock

Artigo 2 – Pedido de ETF da Ethereum pela Fidelity

Achei incrível como o preço da Ethereum rompeu não só o canal de alta que vínhamos acompanhando, como também foi bem acima do alvo mais interessante, em US$ 2,500.00, chegando a US$ 2,700.00! E o melhor, a correção em seguida não foi nada comparada ao que ocorreu com o BTC, que caiu fortemente, chegando a fechar a semana da aprovação do ETF negativo. A Ethereum mostrou-se, assim, forte o suficiente pra mais alta na expectativa de aprovação de seu próprio fundo à vista. Ou seja, o que o BTC vinha precificando antes do aval da SEC, a ETH pode passar a precificar ‘da mesma forma’. Isso traria expectativa de mais valorização nos próximos meses.

De qualquer forma, os melhores pontos para oportunidades de compra são US$ 2,130.00, porém muito abaixo da cotação de hoje; e US$ 2,400.00, região melhor e mais próxima, porém com o empecilho do nível de US$ 2,500.00 logo acima. O ideal é que o preço da ETH suba mais um pouco, se afastando de US$ 2500, para assim validar ótimas oportunidades no próprio nível rompido de US$ 2,5k, ou mesmo no US$ 2,4k. Veja no gráfico semanal mais abaixo como o alvo de US$ 2,900.00 é o mais interessante para o médio prazo. De qualquer forma, como a expectativa deve aumentar nos próximos meses, não duvidaria se o preço da ETH alcançar os US$ 3,500.00.

Gráfico ETH – Gráfico Diário

Gráfico ETH – Gráfico Semanal

XRP

Cotação

O preço da XRP teve uma valorização suave na semana passada, com uma alta de +1,16%. Havia começado a semana valendo US$ 0.5685, e terminou cotada a US$ 0.5751.

Capitalização

Nesse mesmo período a sua capitalização melhorou um pouco, +1,26%, e agora a XRP tem cerca de US$ 31.2 bilhões de dólares circulando, 388.37 milhões a mais que antes.

Volume

O volume negociado da moeda na semana passada foi de US$ 11.42 bilhões, uma melhora de 14,80% em relação aos últimos 7 dias.

Na semana passada os investidores de XRP, que acompanham a novela da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) contra a Ripple, foram surpreendidos com a notícia de que o órgão regulador americano está empenhado em fazer a empresa divulgar seus balanços financeiros em relação à ação de execução movida pela agência.

A motivação para essa busca remonta a uma decisão de julho, na qual um juiz determinou que o XRP era considerado um valor mobiliário apenas quando vendido a investidores institucionais. Em um documento apresentado a um Tribunal Distrital dos EUA em 11 de janeiro (coincidentemente um dia após a aprovação dos ETFs de BTC), a SEC fez uma petição à juíza Sarah Netburn, buscando uma ordem que exigisse a divulgação das demonstrações financeiras de 2022 a 2023 e dos “contratos pós-denúncia” associados às vendas institucionais do XRP. A SEC argumenta que essa divulgação limitada é crucial para determinar a responsabilidade da Ripple por violar a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Em resposta, a Ripple solicitou dois dias adicionais para preparar sua resposta à solicitação da SEC.

O processo original da SEC, iniciado em dezembro de 2020, acusou a Ripple, bem como o CEO Brad Garlinghouse e o presidente executivo Chris Larsen, de utilizarem valores mobiliários não registrados. O julgamento está agendado para abril de 2024. A Ripple critica a atuação da SEC, classificando-a como excessiva e referindo-se à agência como um “regulador fora de controle”. O desfecho deste caso tem implicações muito significativas no cenário regulatório das criptomoedas nos Estados Unidos. Esse é o tema que os trades e investidores mais acompanham, sem dúvidas.

Graficamente a XRP permanece presa em um canal de baixa, afunilando com uma LTA. Se esse impasse levar mais tempo, o preço pode chegar ao vértice da formação, e desse ponto para frente o ideal é que a moeda rompa para um dos lados. Se isso não ocorrer, suspeito que o desinteresse pela moeda da Ripple pode se estabelecer. Ou, se a variação da cotação ficar muito estreita ao aproximar-se de abril, com a proximidade do julgamento pela SEC, um movimento explosivo muito forte pode vir, e já deixei marcado inclusive um alvo para esse tipo de alta forte, se ela vier, claro.

Gráfico XRP – Gráfico Diário

Litecoin

Cotação

A Litecoin surpreendeu essa semana e recuperou-se, subindo +9,61%. Havia começado a semana valendo US$ 65.68, e terminou cotada a US$ 71.99.

Capitalização

A capitalização de mercado da Litecoin também melhorou, +9,65% em relação ao final da outra semana. Agora a LTC tem US$ 5.33 bilhões de dólares circulando, 469.35 milhões a mais que na semana anterior.

Volume

O volume de negociação também ganhou bastante força e teve 3.787 bilhões de dólares de movimentação, cerca de 36,22% a mais do total negociado nos 7 dias anteriores.

Observou-se um significativo aumento na atividade de rede, destacando o Litecoin (LTC) como a criptomoeda líder em transações, especialmente notável em sua predominância para pagamentos em relação às suas concorrentes. Informações recentes compartilhadas pela BitPay, um influente processador de pagamentos de criptomoedas, revelam que o Litecoin agora detém uma parcela impressionante, representando mais de 38% de todas as transações processadas em sua plataforma.

Este marco registra um recorde notável no nível de aceitação e utilização do Litecoin para transações e pagamentos. A ascendência do Litecoin como uma escolha proeminente em transações destaca sua utilidade prática e crescente aceitação no universo das criptomoedas, sinalizando um papel substancial da moeda digital no cenário financeiro digital. Este aumento evidente na preferência e adoção do Litecoin sublinha sua relevância e destaque entre as opções de criptomoedas disponíveis.

E o preço da LTC vem respondendo bem, após cair forte. Antes de avaliarmos essa alta e suas perspectivas, cabe você dar uma olhada no último artigo, especificamente a parte da Litecoin, acesse aqui. Ali ficou claro que o suporte de US$ 60 era o melhor ponto para compras de LTC, com alvos em US$ 76.00. Não sei se você chegou a ver o artigo quando foi divulgado, mas dali até agora o preço da moeda valorizou mais de 16% quando atingiu os US$ 76.00 esperados e discutidos ali. Apesar do bom movimento, foi ruim o preço já ter caído após testar o limite superior de um canal de baixa, conforme a imagem abaixo. Isso mostra fraqueza para se manter em alta.

De qualquer forma o preço está se aproximando da região entre US$ 65 e 66 que já foi um belo suporte em março/2023 e em novembro. Assim, é a partir dali que vejo boas chances de compra aparecendo para traders atentos. Eu sempre venho falando para ficarmos de olho no nível de US$ 60 por LTC, pois abaixo dele é uma região que se o preço for até lá, pode iniciar uma tendência de baixa. Assim, mesmo que a LTC tenha ainda alguma chance de valorização para trades com alvo até US$ 80 e em seguida US$ 96, essa longa lateralidade da moeda prejudica melhores projeções, e traz sempre o alerta de possível queda forte.

Gráfico LTC – Gráfico D1

Por fim, queria te falar que venho divulgando uma série de artigos sobre o mercado Forex aqui no site da Vantage. Se você não conhece esse mercado, é uma ótima oportunidade de aprender a fundo sobre o sistema financeiro de negociação de moedas que movimenta trilhões de dólares diariamente.

Artigo 1 – Introdução Profissional ao Forex

Artigo 2 – Negociação Através de Pares

Artigo 3 – História do Forex

Te desejo uma excelente semana. Nos vemos nos próximo estudo para as criptomoedas.

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