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Veremos mais um cenário contracionista no dólar-australiano?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

O artigo abaixo irá apresentar as notícias que podem impactar os pares de moedas. É importante lembrar que preços de entrada e saídas são feitos pela análise gráfica, trataremos sobre nas discussões abaixo.

Farei aqui um breve resumo do cenário macroeconômico atual.

Essa semana teremos dados econômicos importantes para medir a temperatura contracionista do dólar e como está o cenário na Australiana.

Espera-se que o dólar consiga ganhar força e retomar suas atividades econômicas após o clima de verão.

Vamos falar mais em detalhes sobre esses novos pontos nos textos abaixo.

Pontos de Discussão – PMI Industrial e Alteração da Taxa Básica de Juros (Moeda Dólar-Americano)

Os mercados acreditaram firmemente que a Reserva Federal não aumentará mais as taxas de juro e que 2024 assistirá a uma série de cortes nas taxas de juro a partir do segundo trimestre. Cerca de 90 pontos-base dos cortes estão atualmente precificados, enquanto prevemos 150 pontos-base para o próximo ano, com base no fato de que a fraqueza do consumidor provavelmente será um tema-chave, dado o fraco crescimento real da renda disponível das famílias, menos recursos de poupança e menos empréstimos à medida que as taxas de juros continuam subindo. Isto deverá permitir que a inflação desacelere mais rapidamente, dando à Reserva Federal maior margem para afrouxar a política monetária.

O fluxo de dados da próxima semana inclui a medida de inflação preferida do Fed, que esperamos mostrar uma taxa de aumento de preços mensal de 0,2%. Isto está amplamente em linha com o que o banco central pretende ver e, se repetido ao longo do tempo, traria a taxa anual de inflação, medida pelo núcleo do deflator das despesas de consumo pessoal, de volta para 2%. Também obtemos mais números de moradias, o que deve sinalizar vendas saudáveis ​​de casas novas, mas isso se deve à falta de disponibilidade de casas existentes para venda. Os preços deverão continuar a subir neste ambiente, mas com a queda do sentimento dos construtores de casas nos últimos meses, começam a formar-se fissuras à medida que o legado dos elevados custos dos empréstimos pesa cada vez mais duramente. Também acompanharemos de perto o índice industrial ISM em busca de quaisquer sinais de recuperação, depois de termos estado em território de contração nos últimos 12 meses.

Olhando para a agenda da próxima semana para os EUA, poderá haver boas e más notícias para o dólar. O mercado imobiliário estará em foco no início da semana, com as vendas de casas novas em outubro divulgadas na segunda-feira e o índice de preços de residências de 20 cidades Case-Shiller na terça-feira. As vendas pendentes de casas ocorrerão na quinta-feira.

Na quarta-feira, a estimativa do PIB do terceiro trimestre deverá ser revista ligeiramente em alta, de 4,9% para um ritmo anualizado de 5,0%, enquanto na sexta-feira, o PMI industrial do ISM será importante. O PMI industrial do ISM tem estado em território contracionista durante o ano passado e, embora se preveja que tenha subido em novembro, espera-se que permaneça abaixo de 50, em 47,7.

O verdadeiro destaque, porém, será o conjunto de dados de quinta-feira, contendo receitas e despesas pessoais, bem como o núcleo do índice de preços PCE. Espera-se que tanto o rendimento pessoal como o consumo tenham registado uma moderação em outubro, aumentando apenas 0,2% m/m, sugerindo que os consumidores começaram a apertar os cintos no início do novo trimestre, depois de uma onda de gastos durante o Verão.

Pontos de Discussão – Taxa de Dinheiro (Moeda Dólar-Australiano)

O Banco Central da Nova Zelândia reúne-se na quarta-feira e espera-se que mantenha a taxa monetária oficial em 5,5%, tendo-a aumentado pela última vez em maio. Embora a inflação na Nova Zelândia continue a ser uma das mais elevadas entre as economias avançadas, está a cair e, mais importante ainda, a política monetária mais restritiva está a contribuir para o abrandamento da economia.

O desemprego está cada vez mais elevado, enquanto o consumo tem estado lento ultimamente. Isto contradiz um pouco a forte recuperação da confiança empresarial ao longo dos últimos meses, embora isto possa estar mais ligado à melhoria das condições económicas na China e às esperanças crescentes de uma aterragem suave nos EUA do que ao atual quadro interno.

No entanto, os decisores políticos provavelmente julgarão que não é necessário qualquer aperto adicional, o que desviará então a atenção para quanto tempo as taxas permanecerão nos níveis atuais. O RBNZ publicará as suas projeções trimestrais atualizadas na quarta-feira e grande parte da reação do dólar neozelandês dependerá de haver alguma alteração na trajetória da taxa.

Em agosto, o RBNZ previu que as taxas permaneceriam mais altas durante mais tempo, sendo apenas ligeiramente reduzidas no final de 2024. O kiwi poderia prolongar a sua recuperação face ao dólar americano se o RBNZ já não esperasse reduzir as taxas em 2024.

Calendário Econômico para a Semana

Vejamos quais são as principais notícias para essa semana:

-Segunda – feira, 27 de novembro de 2023, 21:30 – Vendas do Varejo no dólar-australiano;

-Terça – feira, 28 de novembro de 2023, 12:00 – Governador do Bullock da RBA fala, confiança do consumidor;

-Quarta – feira, 29 de novembro de 2023, 05:00 – IPC Preliminar Alemão e IPC Espanhol, PIB preliminar no Dólar- Americano;

-Quinta-feira, 30 de novembro de 2023, 10:30 – PIB mês Dólar Canadense, Índice de Preço PCE básico do dólar-americano;

-Sexta – feira, 01 de dezembro de 2023, 12:00 – PMI de manufatura ISM do dólar americano, Taxa de desemprego, Presidente do FED, Powell, fala;

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