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Podemos esperar dados positivos para o dólar nesta semana?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

O artigo abaixo irá apresentar as notícias que podem impactar os pares de moedas. É importante lembrar que preços de entrada e saídas são feitos pela análise gráfica, trataremos sobre nas discussões abaixo.

Farei aqui um breve resumo do cenário econômico atual.

O Banco Central Europeu está a caminho de uma decisão sobre a taxa de aperto na próxima semana, em meio aos crescentes riscos de recessão e ao trabalho sobre a inflação ainda não concluído. Também será uma grande semana para o dólar americano, já que os relatórios do IPC e das vendas no varejo serão divulgados antes da reunião do Fed de setembro. Há uma enxurrada de dados do Reino Unido que manterão a libra em alerta antes da próxima decisão do Banco de Inglaterra, enquanto o clima do mercado também será influenciado por alguns indicadores econômicos importantes provenientes da China, à medida que os receios sobre a saúde da segunda maior economia do mundo persistir.

Vamos falar mais em detalhes sobre esses novos pontos nos textos abaixo.

Pontos de Discussão – Taxas de Fundos Federais (Moeda Euro)

Depois de uma impressionante tendência ascendente que se prolongou por quase 10 meses, a sorte do euro piorou este verão. Uma recuperação maciça do dólar americano tem sido um dos espinhos do lado do euro. Outra é a deterioração das perspectivas para a economia da zona euro. Após uma campanha agressiva de resistividade que apanhou toda a gente de surpresa, os custos dos empréstimos na área do euro situam-se agora no seu nível mais elevado desde a criação da moeda única. Somando-se a isso o enfraquecimento da procura nos principais mercados de exportação da Europa, não é de admirar que o crescimento esteja a falhar.

Além disso, as más notícias continuam a piorar. O crescimento do PIB no segundo trimestre acaba de ser revisto em baixa para 0,1%, face aos 0,3% trimestrais, reavivando a angústia da recessão, enquanto as últimas leituras do PMI mostram que a recessão se aprofundou em Agosto. Pode haver mais notícias negativas sobre os números da produção industrial de julho, previstos para quarta-feira.

Irá o BCE surpreender com uma subida de 25 pontos base?

Tudo isto poderá dar aos decisores políticos do BCE motivos suficientes de preocupação para suspenderem as taxas de juro pela primeira vez desde Junho de 2022, quando se reunirem na quinta-feira. O consenso entre os economistas e nos mercados monetários é que o BCE mantenha a sua taxa de depósito inalterada em 3,75%.

Contudo, os investidores ainda veem uma probabilidade considerável de que o BCE suba 25 pontos base em Setembro. Afinal de contas, o núcleo da inflação que exclui alimentos, energia, álcool e tabaco quase não caiu este ano, enquanto o IPC que exclui apenas alimentos e energia permanece bastante elevado em 6,2% em termos anuais. Embora existam boas razões para acreditar que a inflação irá moderar-se ainda mais nos próximos meses, os falcões do Conselho do BCE poderão pressionar por mais um aumento para se tranquilizarem antes de concordarem com uma pausa.

Se o BCE decidir não aumentar as taxas, uma posição mais agressiva parece quase certa. Portanto, há margem para alguma correção ascendente limitada no euro/dólar. No entanto, nenhuma retórica agressiva ou mesmo uma abordagem positiva da economia por parte da Presidente Lagarde será capaz de salvar o euro quando houver nuvens de estagflação pairando sobre ele.

Pontos de Discussão – IPC (Índice de preço ao consumidor) e IPP (índice de preço ao produtor) (Moeda Dólar Americano)

A Fed não se reúne antes de 19 e 20 de Setembro – ou seja, quase dois meses desde o FOMC de Julho – e depois de um Jackson Hole sem intercorrências, os mercados precisam urgentemente de novas orientações políticas. Antes disso, porém, os investidores serão tratados com o IPC de agosto e com as impressões das vendas no varejo.

O primeiro é a inflação medida pelo IPC na quarta-feira. O índice de preços ao consumidor subiu em julho pela primeira vez em mais de um ano, aumentando 3,2% em termos anuais. As expectativas são de um novo aumento em agosto, para 3,6%. O IPC básico, por outro lado, pode cair ligeiramente de 4,7%. Portanto, a menos que haja uma queda em ambos os números ou uma grande perda chocante, a reação nos mercados obrigacionistas e acionistas poderá ser silenciosa.

Se o relatório do IPC se revelar globalmente neutro, as atenções voltar-se-ão rapidamente para o índice de preços ao produtor e para os números das vendas a retalho de quinta-feira. Os gastos inesperadamente fortes dos consumidores no terceiro trimestre são possivelmente o maior fator que poderá levar a Fed a premir o botão de subida em Setembro ou Novembro. As leituras de vendas no varejo serão, portanto, observadas com atenção.

Após um aumento de 0,7% m/m em Julho, prevê-se que as vendas a retalho tenham crescido a um ritmo mais moderado de 0,2% em Agosto.

Outros lançamentos incluirão o índice de manufatura Empire State, a produção industrial e a pesquisa preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, todos na sexta-feira.

As probabilidades de um aumento da taxa de 25 pontos base até Novembro aumentaram após o PMI optimista dos serviços ISM e poderão firmar-se ainda mais se os dados da próxima semana forem globalmente sólidos. O dólar já está a ser negociado nos máximos dos últimos seis meses, por isso, se a economia dos EUA continuar a brilhar entre os seus pares, poderá haver mais ganhos reservados.

Calendário Econômico para a Semana

Vejamos quais são as principais notícias para essa semana:

-Quarta-feira, 13 de setembro de 2023, 09:30/22:30 – Índice de preço ao consumidor mensal, anual e principal no dólar; e mudança de emprego do AUD, dólar australiano;

-Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, 09:15/09:30 – Taxa principal de refinamento e declaração de política monetária; Índice de preço ao produtor mensal, anual e principal;

– Sexta-feira, 15 de setembro de 2023, 09:30 – Índice de manufatura do empire state.

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