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Veremos a inflação no dólar- americano diminuir?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

O artigo abaixo irá apresentar as notícias que podem impactar os pares de moedas. É importante lembrar que preços de entrada e saídas são feitos pela análise gráfica, trataremos sobre nas discussões abaixo

Farei aqui um breve resumo do cenário econômico atual.

O aumento dos rendimentos dos EUA nesta semana deu um impulso ao dólar, mas a longevidade dessa recuperação será decidida pela próxima edição da inflação dos EUA. De acordo com o modelo Nowcast do Fed de Cleveland, há espaço para uma surpresa inflacionária positiva, o que seria uma bênção para o dólar. Além deste lançamento, não há muito mais que possa perturbar as águas na próxima semana.

Os EUA e a China relatam os números do IPC de julho nos próximos dias e provavelmente estão se movendo em direções opostas. O CPI dos EUA provavelmente aumentará pela primeira vez desde o pico em junho de 2022. 

Vamos falar mais em detalhes sobre esses novos pontos nos textos abaixo.

Pontos de Discussão – Taxa de Inflação e Desemprego (Moeda Dólar Americano)

Os mercados globais ainda estão se recuperando dos tremores secundários do rebaixamento do crédito dos EUA. Juntamente com o anúncio do Tesouro de que aumentará sua emissão de títulos nos próximos meses, esses eventos impulsionaram os rendimentos dos EUA para cima esta semana, impulsionando o dólar por meio do canal da taxa de juros. 

O dólar também atraiu alguns fluxos de porto seguro, já que ativos mais arriscados, como ações, sofreram com o aumento dos rendimentos. Avançando, a questão é se este é o início de uma recuperação duradoura do dólar americano ou simplesmente uma correção dentro da tendência de baixa predominante iniciada no ano passado.

O índice do dólar rompeu a linha de tendência de baixa traçada nas altas de maio e julho, mas não fechou acima dela. A linha de tendência começa a nova semana perto de 102,65. Antes do fim de semana, o índice do dólar se aproximou de 101,75, com suporte em torno de 101,60. Embora suspeitemos que um pico esteja próximo, pode ser necessário esperar até que o CPI dos EUA seja divulgado e uma sensação de apetite do mercado pela oferta intensificada no reembolso trimestral seja clara. Se houver uma alta, procuramos um retorno à área inicial de 104.000~103.500.

Felizmente, a perspectiva ficará mais clara na quinta-feira com a próxima rodada de dados de inflação nos EUA. As previsões sugerem que as taxas principais e principais do CPI subiram 0,2% em termos mensais em julho, o que se traduziria em um aumento na taxa anual do CPI, mas em uma queda na taxa básica. Especificamente, espera-se que a taxa básica caia para 4,7%, de 4,8% anteriormente. 

No entanto, os riscos em torno dessas previsões podem ser positivos. O Fed de Cleveland tem um modelo que tenta prever a inflação, e atualmente aponta para um aumento de 0,4% tanto para a taxa principal quanto para o núcleo do CPI, em termos mensais. Historicamente, esse modelo tende a ser bastante preciso, portanto, há espaço para um relatório de CPI mais quente do que o previsto. 

Na arena cambial, isso pode se traduzir em um dólar americano mais forte, à medida que os traders recalibram a trajetória da taxa de juros do Fed em uma direção mais alta por mais tempo, elevando ainda mais os rendimentos dos EUA. 

Pontos de Discussão – Indice de preço na China (Moeda Yuan)

Cruzando para a Ásia, a bola vai rolar na segunda-feira com o resumo das opiniões econômicas do Banco do Japão para a reunião de julho, onde o banco central elevou seu teto efetivo sobre os rendimentos japoneses.

Na China, a desaceleração do setor manufatureiro afetou fortemente a economia e as medidas de estímulo anunciadas por Pequim até agora parecem insuficientes para virar o jogo. Isso dá mais ênfase aos números do comércio e da inflação de julho, que serão divulgados na terça e na quarta-feira, respectivamente. 

Outro conjunto de dados decepcionante pode ampliar as preocupações sobre a saúde da segunda maior economia do mundo e, por extensão, manter as moedas sensíveis à China, como o dólar australiano, sob pressão. 

O CPI da China tem desacelerado e provavelmente ficará negativo ano a ano. Ele terminou o ano passado em 1,8% e em junho ficou inalterado ano a ano. A divergência de política é a força motriz da taxa de câmbio, e a questão não é tanto porque o yuan é fraco, mas porque não é ainda mais fraco, e a resposta parece ser por causa do uso de soft power por Pequim. Ele moderou o ritmo por meio da fixação da taxa de referência diária e conseguiu que os bancos reduzissem a taxa de juros sobre depósitos em dólares, por exemplo.

Calendário Econômico para a Semana

Vejamos quais são as principais notícias para essa semana:

– Terça-feira, 08 de agosto de 2023, 22:30 – Indice de preço ao consumidor Chines;

– Quinta-feira, 10 de agosto de 2023, 09:30 – Indice de preço ao consumidor e ao produtor norte-americano; reivindicações de desemprego;

– Sexta-feira, 11 de agosto de 2023, 03:00/09:30 – PIB da Inglaterra, Indice de preço ao produtor norte-americano.

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