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O aumento nas taxas de juros do Banco Central Europeu já foi precificado?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

O artigo abaixo irá apresentar as notícias que podem impactar os pares de moedas. É importante lembrar que preços de entrada e saídas são feitos pela análise gráfica, trataremos sobre nas discussões abaixo.

Farei aqui um breve resumo do cenário econômico atual.

O Fed vai roubar os holofotes, mas existem vários outros indicadores econômicos importantes e ganhos que podem mover os mercados. O relatório instantâneo do PMI de segunda-feira deve mostrar que os setores de manufatura e serviços continuam a abrandar, com os serviços ainda permanecendo em território de expansão. O relatório de confiança do consumidor do Conference Board de terça-feira pode alimentar as expectativas de um pouso suave. A primeira análise de quinta-feira do PIB do segundo trimestre deve mostrar crescimento reduzido de 2,0% para 1,8% (intervalo de consenso de 0,9%-2,1%) à medida que os gastos do consumidor moderam. A sexta-feira contém a divulgação de dados de renda e gastos pessoais juntamente com os indicadores de inflação e salários preferidos do Fed. Espera-se que o Índice de Custos de Emprego (ICE) do segundo trimestre caia de 1,2% para 1,1%. Prevê-se que o índice de preços das despesas de consumo pessoal esfrie tanto mensalmente como anualmente.

Vamos falar mais em detalhes sobre esses novos pontos nos textos abaixo.

Pontos altos e baixos desta semana:

-Banco central da África do Sul interrompe o seu ciclo de aperto em julho, enfatizando que não é o fim;

-Suíça nas próximas semanas consiste em algumas pesquisas, o indicador KOF e o sentimento do Investidor;

-Na Austrália, vários pedaços de dados para digerir. Em primeiro lugar, os PMIs de Manufatura e Serviços de julho saem na segunda-feira; e em segundo lugar, os importantes dados de inflação.

Pontos de Discussão – Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e Reserva Federal Norte-Americana (FED)      (Moeda Dólar-Americano)

Espera-se que o Fed retome a elevação das taxas no dia 26 de julho na reunião FOMC. Os futuros de fundos do Fed veem uma chance de 96% de que o banco central entregará um aumento de um quarto de ponto na taxa, trazendo a meta para entre 5,25% e 5,50%, quase uma alta de 22 anos. O Fed entregou 10 aumentos diretos nas taxas e depois fez uma pausa na reunião do FOMC de junho. O Fed vai aumentar as taxas na quarta-feira e parece prestes a não se comprometer com o que fará em setembro. Os dados econômicos foram mistos (fortes dados trabalhistas/pressão de preços de resfriamento) e isso deve apoiar o caso de Powell de que eles ainda podem entregar um pouso suave, uma desaceleração que evita uma recessão. Parece que será o último aumento de taxa no ciclo de aperto do Fed, mas teremos mais dois relatórios de inflação antes que o Fed precise confirmar que mais aumentos de taxa não são mais necessários.

Pontos de Discussão – Banco Central Europeu (Moeda Euro)

Um aumento de 25 pontos-base na taxa do BCE está quase inteiramente precificado antes da reunião de quinta-feira, mas o que vem depois está sujeito a muito mais debate. Comentários recentes de formuladores de políticas sugerem que uma pausa pode estar prestes a ocorrer em setembro, devido a algum progresso nos dados de inflação recentemente. O BCE tem assumido uma postura dura após as reuniões até agora, mas na próxima semana poderá ver a presidente Lagarde e seus colegas ajustarem a comunicação e deixar a porta aberta para uma pausa na próxima reunião.

No dia seguinte, obteremos alguns dados instantâneos de inflação de estados membros, incluindo Alemanha, França e Espanha, enquanto a semana começará com PMIs (Índice dos gerentes de compra) instantâneos da Alemanha, França e zona do euro.

Finalmente, a Espanha vai às urnas neste fim de semana em uma eleição altamente incomum no final do verão, na qual um partido de extrema esquerda ou direita provavelmente será o vencedor. Promete ser uma semana movimentada.

Reino Unido

Uma semana muito tranquila para o Reino Unido, após uma em que a inflação finalmente caiu e as expectativas de taxas de juros foram reduzidas. O foco desta semana será nas pesquisas do PMI e se podemos obter mais sinais de aumento das pressões desinflacionárias e do arrefecimento da economia.

Calendário Econômico para a Semana

Vejamos quais são as principais notícias para essa semana:

– Segunda-feira, 23 de julho de 2023, Dia todo – Eleição parlamentar Espanhola;

-Terça-feira, 24 de julho de 2023, o Dia todo – PMI no Dólar Americano de Serviços e Manufatura; PMI de serviços e manufatura da França, Alemanha e Inglaterra;  

– Quarta-feira, 25 de julho de 2023, 22:30/15:00 – Indice de preço ao consumidor australiano e alteração das taxas de juros dos fundos federais norte-americano;

– Quinta-feira, 26 de julho de 2023, 09:30 – Taxa principal de refinanciamento europeu e declaração da política monetárias; Reivindicações de desemprego no Dólar.

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