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Teremos mais uma rodada de novos aumentos nas taxas de juros dos banco centrais?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

O artigo abaixo irá apresentar as notícias que podem impactar os pares de moedas. É importante lembrar que preços de entrada e saídas são feitos pela análise gráfica, trataremos sobre nas discussões abaixo.

Farei aqui um breve resumo do cenário econômico que vivemos e como poderá influenciar as novas decisões dos bancos centrais.

Essa semana os mercados ficaram um pouco machucados com uma nova rodada de “tiros de falcão” dos chefes do banco central, então os nervos estão em alta antes do relatório de empregos de junho nos Estados Unidos. Os ISM PMIs e as atas da reunião do Fed também devem enviar especulações sobre um aumento de taxa em julho. No entanto, o Reserve Bank da Austrália pode decidir não aumentar as taxas de juros três vezes seguidas. O iene, enquanto isso, espera que os dados japoneses forneçam algum alívio de sua liquidação.

Vamos falar mais em detalhes sobre esses novos pontos nos textos abaixo.

Pontos altos e baixos desta semana:

-Relatório sobre a taxa de empregos nos estados unidos e os dados no núcleo de preços podem aumentar a pressão sobre a inflação;

-Sem muitas certezas nos bancos centrais europeus quanto a manutenção das taxas de juros;

-Teremos notícias sobre as taxas de juros da Rússia e África de Sul;

-Os dados de inflação do CPI na Suiça, na segunda-feira devem mostrar a taxa principal caindo abaixo de 2% para 1,8% em junho;

Será uma semana agitada, o relatório de manufatura do ISM, o feriado de 4 de julho, as atas do Fed e o relatório da folha de pagamento não agrícola. Wall Street está começando a acreditar nesses gráficos de pontos do Fed e os dados econômicos desta semana podem fornecer mais evidências para os falcões. Espera-se que o relatório de fabricação do ISM mostre que a atividade está se estabilizando. As atas do Fed enfatizarão o medo de que o núcleo da inflação esteja se mostrando mais rígido. Espera-se que o relatório de empregos nos EUA de junho mostre que as contratações diminuíram do ritmo de 339.000 para 200.000 empregos. A taxa de desemprego, no entanto, deverá melhorar de 3,7% para 3,6%. A pressão salarial também deve permanecer estável, com um aumento de 0,3% em relação ao mês anterior.   

Ouviremos alguns palestrantes do Fed esta semana. Williams participa de uma discussão moderada na reunião anual de 2023 da Central Bank Research Association no Fed de Nova York. Logan fala em um painel sobre os desafios de política para os bancos centrais na reunião anual da Central Bank Research Association na Columbia University.  

Pontos de Discussão – Estados Unidos (Moeda Dólar)

Os investidores estão sendo arrastados aos gritos pelos formuladores de políticas para que pensem que o aperto da política monetária ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas houve algum progresso na última semana para Powell, do Fed, e seus colegas europeus, que mais uma vez defenderam “mais alto por mais tempo”.

Para Powell, o trabalho de convencer os mercados tem sido um pouco mais difícil, já que a inflação representa uma ameaça menor nos Estados Unidos agora do que na Grã-Bretanha e na zona do euro. No entanto, é improvável que o Fed esteja satisfeito até que veja sinais claros de que o mercado de trabalho está se tornando menos rígido e o crescimento dos salários está diminuindo.

As folhas de pagamento não-agrícolas aumentaram 339 mil em maio, superando as expectativas e, embora a taxa de desemprego tenha subido, todas as indicações são de que o mercado de trabalho dos EUA continua fervendo. A projeção para junho é de 200k – consistente com o intervalo de previsão dos últimos meses. A taxa de desemprego deve permanecer em 3,7%, enquanto os ganhos médios por hora devem ter subido 0,3% m/m em junho, inalterados em relação ao mês anterior.

A menos que haja um grande choque nos dados – seja positivo ou negativo, o relatório pode não produzir um resultado suficientemente decisivo para orientar os formuladores de políticas em uma direção específica. Portanto, os investidores também olharão para os outros lançamentos da semana, particularmente os PMIs de manufatura e não manufatura do ISM na segunda e quinta-feira, respectivamente. Uma maior deterioração nas pesquisas do ISM em junho pode reavivar os temores de recessão depois que Powell minimizou a perspectiva em um painel de discussão organizado pelo BCE em Portugal.

Os pedidos de fábrica com vencimento na quarta-feira e a pesquisa de emprego da ADP na quinta-feira também serão observados. Os mercados dos EUA estarão fechados na terça-feira para as comemorações do Dia da Independência de 4 de julho. As atas da reunião de políticas do Fed em junho também serão importantes na quarta-feira, embora, com Powell tendo feito duas grandes aparições públicas desde então, seja improvável que as atas ofereçam qualquer nova visão.

Para o dólar americano, que recuperou mais da metade de suas perdas em junho, será difícil estender sua recuperação, a menos que os dados possam aumentar a probabilidade de aumentos adicionais de juros em 2023, mais do que Powell já fez.

Pontos de Discussão – Austrália (Moedas Dólar-Australiano)

O banco de reserva da Australia se reúne na terça-feira para sua decisão política de julho e, após a queda no índice mensal de preços ao consumidor, há menos urgência para os formuladores de políticas aumentarem os custos dos empréstimos pela terceira reunião consecutiva. O RBA pulou uma alta em abril, mas retomou em maio e junho. A queda na taxa do IPC de 12 meses para 5,6% em junho, combinada com números fracos do PMI para o mesmo mês e dúvidas contínuas sobre a economia chinesa, sugere que é hora de fazer uma pausa neste mês.

No entanto, uma terceira alta consecutiva não pode ser totalmente descartada, já que o mercado de trabalho continua apertado. O emprego aumentou impressionantes 76 mil em maio. Mesmo que o RBA pule um movimento em julho, provavelmente manterá uma postura de falcão, mantendo a porta aberta para mais aperto no futuro.

O efeito líquido do resultado da reunião pode, portanto, ser neutro para o dólar australiano no cenário mais dovish e o sentimento de risco de mercado mais amplo provavelmente será um fator maior para a moeda.

Calendário Econômico para a Semana

Vejamos quais são as principais notícias para essa semana:

– Segunda-feira, 03 de julho de 2023, 03:30 – IPC na Suíça; PMI de manufatura de ISM nos Dólar americano;

– Terça-feira, 04 de julho de 2023, 01:30 – Alteração da Taxa de Juros no Dólar australiano; Declaração da Taxa de juros no Dólar australiano;

– Quarta-feira, 05 de junho de 2023, Dia todo – Reunião da OPEP;

– Quinta-feira, 06 de junho de 2023, 09:15 – Mudança de emprego não agrícola pelo dólar americano; Vagas de Emprego no dólar americano; Taxa de emprego no Dólar americano.

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