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Altas expectativas sobre o Dólar. Como ficará o aumento da taxa de juros após a quebra do SVB?

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais.

O artigo abaixo irá apresentar as notícias que podem impactar os pares de moedas. É importante lembrar que preços de entrada e saídas são feitos pela análise gráfica, trataremos sobre nas discussões abaixo.

Pontos dos eventos significativos a serem observados:

-Quebra do Banco SVB,  Silicon Valley Bank, e o possível cenário para os próximos meses;

-Encontro da ECOFIN, conselho dos assuntos financeiros e econômicos da Europa;

-Ata da política monetária do Japão;

-Declaração da politica monetária da Europa, isso influenciará o cenário norte americano.

Pontos altos e baixos da semana passada:

-Alterações nas taxas de juros do banco central australiano;

-Reunião com fala de Powell, mostrará a temperatura do dólar frente aos mercados, e relatório canadense sobre a política monetária;

-Cenário do USDJPY pode ser de baixa depois da semana passada e a posição do BOJ;

-Petróleo operando abaixo de 85.50;

Pontos de Discussão – Silicon Valley Bank, SVB (Moeda Dólar)

Neste domingo, 12/03/2023, o banco Silicon Valley Bank decretou falência. Um dos maiores banco dos EUA com valor de 209 bilhões de dólares.

O dólar iniciou a semana em queda, com os mercados apostando que o Federal Reserve interromperá ou reduzirá o aumento das taxas de juros para conter a inflação depois que as autoridades dos EUA agiram para limitar as consequências do colapso repentino do Silicon Valley Bank. O presidente Joe Biden disse que as ações rápidas do governo no domingo para garantir que os depositantes possam acessar seus fundos no Silicon Valley Bank (SVB) e no Signature Bank devem dar aos americanos a confiança de que o sistema bancário dos EUA está seguro.

Como o SVB quebrou?

Na quarta-feira (8), o banco informou a liquidação de US$ 21 bilhões em títulos com US$ 1,8 bilhão em prejuízo no 1º trimestre do ano. Além disso, a instituição planejava vender US$ 1,7 bilhão em ações e os clientes do banco correram para tirar o dinheiro. O banco perdeu quase US$ 10 bilhões da noite para o dia.

Outro ponto relevante é que o banco atuava com títulos públicos, que foram impactados pela economia dos EUA, especialmente com a alta da taxa de juros. Dessa maneira, a política monetária restritiva do Fed, com pressão dos juros, são fatores que impactaram no colapso do banco.

Ainda, grande parcela da carteira de clientes do SBC são startups do setor de tecnologia, que também sofrem com a política monetária e têm passado por um período difícil desde o último ano.

Em síntese, os principais pontos que levaram à quebra do banco são:

-Aumento da taxa de juros dos EUA, que passou de 0,25% em 2020 para 4,75% em fevereiro deste ano;

-Desaceleração do setor de tecnologia, que impactou as startups, principais clientes do banco, levando a saques em volume e rapidez maior do que esperado;

-Perda de novos investimentos,

-Investimentos no Tesouro dos EUA e títulos de dívidas públicas, que tiveram queda no valor, devido à pressão na taxa de juros;

-Venda desses títulos com prejuízo;

-Em tentativa de equilibrar as contas, o banco anunciou a venda de U$ 2,25 bilhões em novas ações, o que gerou pânico nas empresas com capital de risco, que retiraram dinheiro do banco de forma massiva.

Quem tem dinheiro no banco terá acesso total a partir de segunda-feira.

O Departamento do Tesouro designou tanto o SVB quanto o Signature como riscos sistêmicos, dando-lhe autoridade para desfazer ambas as instituições de uma forma que disse “proteger totalmente todos os depositantes”. O fundo de seguro de depósito do FDIC será usado para cobrir os depositantes, muitos dos quais não tinham seguro devido ao limite de $ 250.000 em depósitos garantidos.

Juntamente com esse movimento, o Federal Reserve também disse que está criando um novo Programa de Financiamento a Prazo do Banco, destinado a proteger as instituições afetadas pela instabilidade do mercado pela quebra do SVB.

Uma declaração conjunta dos vários reguladores envolvidos disse que não haveria resgates e nenhum custo do contribuinte associado a nenhum dos novos planos. Os acionistas e alguns credores quirografários não serão protegidos e perderão todos os seus investimentos.

“Hoje estamos tomando medidas decisivas para proteger a economia dos EUA, fortalecendo a confiança do público em nosso sistema bancário”, disse um comunicado conjunto do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, da secretária do Tesouro, Janet Yellen, e do presidente do FDIC, Martin Gruenberg.

Pontos de Discussão – AUD/USD e NZD/USD (Moeda Australiana e Moeda da Nova Zelândia)

É um começo de semana tranquilo para o AUD/USD e a NZD/USD. Não há estatísticas relevantes da Austrália ou da Nova Zelândia para os investidores considerarem esta manhã. A falta de estatísticas deixará os investidores para digerir o US Jobs Report de sexta-feira.

Números de crescimento salarial mais fracos e um aumento inesperado no desemprego nos EUA diminuíram as apostas de um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed em março. No entanto, o aumento nas folhas de pagamento não agrícolas deixa um aumento de 50 pontos base na mesa. O Fed entrou no período de blecaute no sábado para deixar os investidores adivinharem o próximo movimento do Fed nesta semana.

Esta semana oferece a taxa de desemprego australiana, mudança de emprego e mudança no emprego em tempo integral na quinta-feira. Da Nova Zelândia, obteremos os dados do PIB do quarto trimestre na quarta-feira e ouviremos a governadora assistente, Karen Silk, no domingo.

Calendário Econômico para a Semana

Teremos uma semana com algumas mudanças nos bancos centrais. Acredito que você tenha percebido que a alguns meses os cenários dos bancos centrais estão sendo mexidos e com isso altera as políticas monetárias, vejamos:

-Domingo, 12 de março de 2023, 19:20 – Anúncio do FED sobre o caso do SVB;

-Segunda-Feira, 13 de março de 2023, Dia Todo– Reunião do EuroGrupo;

-Terça- feira, 14 de março de 2023, 04:00 – Taxa de Desemprego e índice de ganhos médios;

-Terça-feira, 14 de março de 2023, 09:30 – IPC (índice de preço ao consumidor) mensal e anual norte-americano;

-Quarta-feira, 15 de março de 2023, 09:30 – lançamento do orçamento anual da Libra e Vendas de varejo principais para o dólar, índice de manufatura do empire state;

-Quinta-feira, 16 de março de 2023, 10:15 – Taxa principal de refinanciamento no euro.

Credit: Sheila Dalmaschio

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