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Semana de Cautela com expectativas sobre a inflação no EUA.

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais.

O artigo abaixo irá apresentar as notícias que podem impactar os pares de moedas. É importante lembrar que preços de entrada e saídas são feitos pela análise gráfica, trataremos sobre nas discussões abaixo.

Pontos dos eventos significativos a serem observados:

-A economia alemã deverá crescer de forma modesta e lenta em 2023;

-Reabertura da china pode melhorar as comercializações de matérias primas e um reaquecimento mundial;

-Relatório do índice de preço do consumidor desta semana poderá dar sinais do cenário inflacionário norte-americano;

-Atenção aos preços do petróleo tendo em vista que os dados do relatório de inflação no dólar podem trazer novas alterações na taxa de juros.

Pontos altos e baixos da semana passada:

-Temos dois discursos dos membros do FOMC que podem nos ajudar com sinais sobre a economia norte-americana;

-Teremos expectativa de inflação na moeda da Nova Zelândia.

-Relatório mensal de IEA do mercado de petróleo;

-Relatório mensal do banco central europeu, revelando o cenário monetário.

Pontos de Discussão – Economia Alemã (Zona do Euro)

A economia alemã crescerá ligeiramente este ano, disse a Comissão Europeia nesta segunda-feira, revisando para cima previsão anterior de contração de 0,6%.

Em suas primeiras previsões do ano, o braço executivo da União Europeia prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,2% para a maior economia da Europa em 2023, mais do que o esperado no fim do ano passado, devido à redução dos preços de energia e políticas de apoio a famílias e empresas.

O PIB alemão caiu 0,2% nos últimos três meses de 2022 em relação ao trimestre anterior em termos ajustados.

Apesar de uma recente melhora na confiança, a economia deve sofrer outro leve declínio no início de 2023, já que os preços de energia para as famílias ainda estão subindo e o apoio governamental para janeiro e fevereiro só será desembolsado em março, disse a Comissão.

O crescimento deve se recuperar para 1,3% em 2024, de acordo com as previsões da Comissão.

Os preços ao consumidor da Alemanha, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, atingiram um pico de 11,6% em outubro, impulsionados pela inflação da energia e de insumos. Desde então, os preços ao consumidor diminuíram.

Em 2023, o repasse do crescimento elevado dos preços de energia deve ser mitigado pelos limites aos preços do gás e da eletricidade.

No entanto, os custos de produção ainda crescentes devem manter a inflação alta, projetada para 6,3% em 2023, disse a Comissão. Em 2024, a inflação alemã deve cair para 2,4%.

Pontos de Discussão – USD (Moeda Norte-Americana)

Os futuros dos índices de ações dos EUA operam entre pequenas altas e baixas na manhã de segunda-feira, com os investidores cautelosos à espera dos dados da inflação e preocupados com o potencial impacto nas futuras decisões de política monetária do Federal Reserve.

Todos os três principais índices terminaram a semana em queda. O S&P 500 caiu 1,11% e o Nasdaq, pesado em tecnologia, caiu 2,41%, marcando suas maiores perdas semanais desde dezembro. Apesar do Dow ter subido na sexta-feira, ele também terminou a semana com uma queda de 0,17%. Alguns analistas expressaram preocupação com a condição técnica do mercado após seu último recuo. “O S&P 500 estourou acima de 4.100 pontos no início de fevereiro, mas fechou abaixo dele na semana passada”.

O Dow registrou o menor ganho acumulado no ano, subindo 2,18%, enquanto o S&P está a 6,54% de seu recorde e o Nasdaq a 12,82%.

Essas perdas ocorreram depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que ainda há um longo caminho a percorrer na luta contra a inflação. Powell também observou que as taxas de juros podem subir mais do que os mercados antecipam se os números da inflação não diminuírem, revertendo parte do otimismo anterior do mercado de que os aumentos das taxas diminuiriam em breve.

Segundo um analista do banco britânico Barclays, o risco é que uma flexibilização prematura das condições financeiras e, por sua vez, uma retomada das expectativas de crescimento podem ser contraproducentes do ponto de vista do combate à inflação, pois após o “Payrolls” de janeiro ter vindo forte, vários oradores do Fed sugeriram que as taxas poderiam subir, mas que baseariam qualquer decisão política em dados econômicos, rechaçando o discurso “dovish” de Powell, apontando uma desconexão entre as previsões de taxas do Fed e o mercado de trabalho, o que prejudicou as ações dos EUA”.

O Federal Reserve tem trabalhado para esfriar a economia por meio de aumento das taxas de juros. As preocupações com o ritmo dos aumentos de juros e a perspectiva de que mantê-los altos por mais tempo arrastará a economia dos EUA para uma recessão se espalharam nos últimos tempos. Muitos investidores esperam que o Fed suspenda os aumentos das taxas este ano.

A governadora do Fed, Michelle Bowman, deve fazer comentários às 10h00 desta segunda-feira, seguidos por uma série de palestrantes do Fed ao longo da semana. Os investidores analisarão seus comentários em busca de novos sinais da caminhada dos juros por parte do Fed.

Não há dados econômicos relevantes nesta segunda-feira, mas os investidores estarão atentos aos números do índice de preços ao consumidor na terça-feira para obter informações sobre o ritmo da inflação, bem como dados de vendas no varejo. Os “traders” monitorarão a leitura do IPC para entender melhor como o Federal Reserve irá proceder com sua política monetária na luta contra a inflação. Os economistas preveem que a inflação anual do IPC cairá de 6,5% em dezembro para 6,2% em janeiro.

Os investidores também continuam a absorver as consequências da atual temporada de resultados do quarto trimestre. Até agora, 69% do S&P 500 entregaram seus resultados. Dessas empresas, 69% relataram números real acima da estimativa média, que está abaixo da média de 5 anos de 77% e abaixo da média de 10 anos de 73%. No total, os ganhos excederam as estimativas em 1,1%, o que também está abaixo da média de 5 anos de 8,6% e abaixo da média de 10 anos de 6,4%”, disse um analista da Factset.

Calendário Econômico para a Semana

Temos uma semana de muitas expectativas, portanto aconselho cautela nas tomadas de decisões:

– Terça-Feira, 14 de fevereiro de 2023, 10:30 – IPC – Índice de Preço do Consumidor EUA;

– Terça-Feira, 14 de fevereiro de 2023, 13:00 – Membro do FOMC, Logan fala;

– Quarta- feira, 15 de fevereiro de 2023, 10:30 – Vendas no Varejo EUA, Balança Comercial EUA;

– Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, 10:30 – Índice de preço ao produtor EUA.

Credit: Sheila Dalmaschio

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