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Petróleo Tende a Fraquejar essa Semana e EURCAD se Prepara pra uma Queda de mais de 1000 Pontos

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

E temos a largada no domingo, 18:00 horário de Brasília. Não, não é fórmula 1, mas é tão intrigante quanto: é o Forex começando com tudo. Tivemos o mercado vindo de uma semana agitada, com bons movimentos e oportunidades das mais diversas em diferentes ativos. Para day traders houve muitos sinais, das mais diferentes estratégias. Acompanhe a análise de hoje em que veremos as chances do Petróleo WTI e do EURCAD fazerem um movimento de queda, continuando as tendências de baixa respectivas. Uma novidade, nessa análise eu trouxe um estudo do gráfico de 15 minutos, para os mais interessados em objetivos de curtíssimo prazo. Fique atento, tome nota, marque no seu gráfico as regiões mais importantes, e bora lá…

Pontos de Discussão – Petróleo WTI – Código USOUSD

Foram 5 dias de alta nessa última semana para o petróleo WTI, o do Texas (West Texas Intermediate), que pode ser negociado através de CFD na Vantage, com o código de USOUSD. Mas como sabemos, não são 5 dias de alta que definem uma direção de mercado. Como vemos na imagem a seguir, o petróleo ainda está abaixo de regiões importantes de resistência, e essa alta recente, apesar de importante, não venceu a força dos vendedores em geral. Nesse momento o preço se encontra exatamente na resistência de 92.500, a qual foi um belíssimo suporte alguns meses antes. Além disso, temos uma LTB passando bem ali, e por fim, um pouco mais acima, uma outra resistência horizontal e a média simples de 100 períodos, que tende a funcionar bem como Suporte/Resistência.

Ainda temos a situação do Stochastic, que chegou a 98.00 na escala, que vai de 1 a 100. Isso mostra o quanto o ativo já foi comprado no mercado, e em algum momento pode atingir seu ponto de saturação. Nesse cenário, a queda do preço é iminente, uma vez que é muito difícil o indicador bater os 100 pontos, e muitas vezes em que ele alcança valores tão altos como 98, uma queda forte acaba acontecendo. Isso é pra deixar você atento a oportunidades prováveis de venda. Após algum sinal naquela região que indique cansaço dos compradores, em que a demanda estaria se exaurindo, pode vir uma avalanche de oferta desse ativo no mercado.

Mas será que a questão da guerra afeta o petróleo? Talvez sim, talvez não. É preciso entender que tudo é válido. Apesar do Petróleo aqui estudado ser o WTI, dos EUA, o mercado internacional como um todo pode ser afetado com o que está havendo na Ucrânia com a invasão Russa. Outro fator que muita gente está considerando foi a extrema oferta de barris de petróleo do estoque americano nos últimos meses, o que pode ter derrubado o preço. Agora que as reservas do combustível fóssil americano deram uma baita reduzida, muitos acreditam que isso impactou na alta dos últimos 5 dias. Mas não se engane, a capacidade de produção americana é muito forte, além disso temos tido a diminuição da demanda por petróleo ao longo dos últimos anos, com a entrada de novas tecnologias de energia limpa. Sendo assim, para as próximas semanas, apesar de tudo ser possível, há a expectativa de continuação da desvalorização do barril produzido no oeste do Texas, e isso pode gerar ótimas oportunidades de venda ao longo de uma próxima impulsão de queda.

Para operações de Day Trade, pode ser mais interessante esperar algum movimento de baixa, ainda que inicial, para pode ter uma noção da vontade do preço de cair de fato. Para alguns mais arrojados, uma entrada cedo pode trazer retornos espetaculares em níveis de alvo como os mostrados nas imagens do estudo. No Gráfico de 1 hora vemos que o preço se afastou de uma LTA e com isso criou-se a expectativa de que o retorno para testá-la leve a um rompimento. Também temos o Stochastic sobrecomprado nesse gráfico, o que é mais um indício da queda iminente. No gráfico de 15 minutos já podemos ver que no final da sexta-feira, antes de o mercado fechar para negociações, o preço oscilou montando um canal bem definido. Se na abertura do domingo ele continuar nessa formação, o rompimento da linha inferior do canal pode ser decisivo para essa baixa esperada.

USOUSD – Gráfico Diário

USOUSD – Gráfico de 1 Hora

USOUSD – Gráfico de 15 Minutos

Pontos de Discussão – EURCAD

O EURCAD ficou um tempão indeciso nos últimos meses, chegando a formar inclusive um ombro-cabeça-ombro invertido lá em baixo, o que para muitos já é o sinal de reversão da baixa para alta. Mas como eu digo: não se engane. Um padrão como esse só é firmemente válido uma vez que quebra estruturas de queda de maneira forte, montando novos topos e fundos significativos. Sendo assim, ainda vejo o EURCARD mantendo sua tendência de baixa por algum tempo. E nesse contexto, já estamos diante de uma impulsão de queda, ainda que nos seus primeiros momentos. Após uma inside bar na resistência, muito próximo da média de 200 períodos, um pinbar formado na quinta-feira, e um belo candle de queda na sexta, já vemos até mesmo onde o preço pode buscar com facilidade, que é a região de 1.32400. Essa cotação certamente será alvo de muitas ordens de venda no mercado, e isso coloca nela o rótulo de “região de interesse”. Basicamente, são os pontos em que a galera do mercado cria tanta expectativa que leva as ordens de realização de lucros a maioria para essas regiões, e isso diminui a quantidade de ordens no “meio do caminho”. Quando há poucas ordens em alguma faixa de cotações, o preço tende a “ir saltando” até a região de interesse. Uma imagem poderá ajudar muito o entendimento.

Na ilustração acima vemos que na região de interesse é onde ficam a maioria das ordens, e o maior volume de negociação. Esses valores dentro do círculo verde mostram a quantidade de lotes de compra esperando serem preenchidas. Como podemos ver pela configuração dos candles ao longo da formação do inside bar e pinbar mencionados, e presentes na imagem, há uma expectativa forte de que mais ordens de venda entrem. Acontecendo esse cenário, onde você acha que essas ordens seriam mais bem executadas? Exato: na região de interesse. Se entrarem muitos lotes de venda, as poucas ordens de compra no caminho até lá não serão suficientes pra suprir a oferta, e o preço despenca mirando exatamente o ponto mais visado. Se isso ocorrer e mesmo assim as ordens de compra da região de interesse não suprirem as vendas, o preço continua sua queda, como inclusive é esperado. Mas ao menos até a região de interesse é muito mais provável atingir. É por isso que muitos alvos são estabelecidos nesses níveis.

Olhando o gráfico de 1 hora, vemos que o topo duplo recente veio acompanhado de divergência forte no MACD, e de fato o preço fez um movimento de queda no final da semana anterior. Agora esperamos que o padrão mostre para que veio, reversão dessa alta dos últimos dias, levando o preço a uma queda forte. Atenção sempre às regiões de briga, melhores zonas para posicionamento de stop loss, e espaço favorável para o preço cair.

EURCAD – Gráfico Diário

EURCAD – Gráfico de 1 Hora

Credit: Enéias Nascimento

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