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AUDNZD Entrega sua Posição e Define qual a Maior Probabilidade. USD Ameaça perder Força para o Franco Suíço

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

Fala traders, tudo na paz? Essa semana estamos com vários ativos seguindo conforme as últimas análises, especialmente EURUSD , NZDCAD , Ouro e USDJPY , GBPCHF e AUDCAD  e ainda outros. Se você ainda não acompanha as análises semanais aqui no site da Vantage, não sabe o que está perdendo. E pra essa semana venho com outros dois ativos do Forex e seus pontos mais interessantes para oportunidades. AUDNZD e USDCHF estão dando bons indícios de queda para os próximos dias. Acompanhe o estudo a seguir para saber o porquê, e os melhores pontos de interesse. Espero que goste. Aproveite e abra uma conta demo pra treinar esse tipo de abordagem, e aprender a desenvolver uma estratégia com base nesses padrões que são sempre estudados aqui, você não vai se arrepender.

Pontos de Discussão – USDCHF

Eu realmente não achei que o dólar fosse fraquejar diante do franco suíço, pois apesar de alguns problemas pelos EUA, o dólar vem ganhando grande força diante de moedas como euro, libra, iene, entre outros. Mas o franco está batendo no USD, e fazendo a moeda do tio Sam perder força nos últimos dois meses, e isso logo após não conseguir passar uma super resistência gerada em 1.00500, fazendo inclusive um topo duplo no gráfico Diário. Talvez você esteja pensando: “Mas, Enéias, na última semana o dólar só subiu diante do CHF. E agora você está falando que o dólar está perdendo força. Como assim?!” Pois é, há 5 dias que o USDCHF fecha positivo, mostrando força do dólar. Mas… como acredito que você já imagine, é preciso ver o contexto, não apenas os últimos momentos. E o par está com uma estrutura de queda muito boa no gráfico Diário, mostrando que a força do franco é de fato significativa. Resta-nos saber agora em que ponto essa alta do dólar tem mais chances de frear e virar para baixo. É o que veremos nos próximos parágrafos.

Repare na região entre 0.96000 e 0.96500 temos uma resistência bastante clara no gráfico D1. Na imagem abaixo você pode ter essa visão bem definida. O preço tende a perder força de alta nesse tipo de zona. Mas essa não é nem de longe o único fator a considerar. Temos também algumas divergências no MACD no gráfico de 1 hora, e no gráfico mensal podemos ver 3 pinbar’s fechados, 3 meses em que o preço subiu forte e depois retrocedeu fechando em baixa. Além disso, ainda podemos ver que a região entre 0.96000 e 0.96500 é também uma resistência significativa no gráfico semanal. É por tudo isso que acredito que o dólar não deve ter vida fácil pra bater o CHF, e assim, uma queda é iminente.

Ao olharmos os gráfico menores, podemos identificar um belíssimo canal de alta muito bem definido, e esse tipo de padrão, quando se estende muito, tende a perder a forma e reverter para a direção oposta. É como uma linha de tendência de alta bastante testada, que uma hora ou outra tem mais chances de quebrar, e o preço passar a cair. Acredito que algo pode estar acontecendo nesse sentido no USDCHF. Nessa hipótese, a queda tem tudo pra atingir os alvos de curto prazo em 0.95400 e 0.94800, além de tentar buscar o alvo de médio prazo em 0.94000. Fique atento, pois é o único par com o dólar na segunda moeda que está em clara tendência de baixa. Se o dólar mantiver sua força, poderemos ver uma lateralização, mas se os EUA, por exemplo, não atacarem o combate a inflação com bastante força e um maior aumento da taxa de juros, a queda é bem provável.

Calendário Econômico para a Semana

Essa semana temos falas do Powel, presidente do FED americano, e dependendo do que ele disser, o USDCHF pode ficar bem volátil. Também temos divulgação do PIB trimestral dos EUA, e esse indicador pode vir negativo, mostrando claramente a recessão que tanto o governo americano tentou maquiar. Isso é um combinação com ótimo potencial de gerar boas entradas. Não temos notícias impactantes para o franco suíço essa semana.

USD

– Terça-feira, 23 de Agosto de 2022, às 10:45 – Índice de Confiança dos Gerentes de Compras no Setor da Indústria e Serviços

Quanto maior esse índice, mais importância os gerentes de compras dão à economia, e isso gera mais confiança no mercado, que implica em procura por dólares para investimentos. Nesse cenário o USD teria certa força de valorização, o que levaria o USDCHF para cima. Como os EUA estão vivenciando um período de recessão, um dado abaixo de 50.0 mostra encolhimento do setor industrial, o que é péssimo para o USD, e tende a derrubar mais o USDCHF.

– Quinta-feira, 25 de Agosto de 2022, às 09:30 – PIB preliminar trimestral

Existem 3 versões do PIB lançadas com um mês de intervalo – Advance, Preliminar e Final. A versão Advance é a mais antiga e, portanto, tende a ter o maior impacto; mas a preliminar não fica atrás, e o momento que o EUA vive é crítico diante da recessão.

USDCHF – Gráfico Diário

USDCHF – Gráfico Semanal

USDCHF – Gráfico Mensal

USDCHF – Gráfico de 1 Hora – 1/2

USDCHF – Gráfico de 1 Hora – 2/2

Pontos de Discussão – AUDNZD

Quando um ativo não está em tendência, há muitas formas de ele se movimentar, e a maioria delas não é legal, ou seja, geram muitas falsas oportunidades, e é melhor ficar de fora. É assim que eu sigo há anos analisando e operando no mercado. Mas nos últimos anos passei a estudar, identificar e atuar em certas condições de mercados laterais muito específicas. Isso ocorre quando apesar de o preço não estar em uma tendência clara, ele oscila entre dois níveis muito bem definidos de suporte e resistência. Sendo assim, quando o preço toca na resistência dessa consolidação, há boas oportunidades de venda, e quando o preço alcança o suporte, é hora de ficar atento ao que o mercado pode indicar como compra.

O AUDNZD está exatamente em uma resistência de consolidação bem definida no gráfico Diário, e dessa forma os traders mais atentos buscarão pontos de venda para obterem lucro no curto prazo. O preço já se aproximou bem da região entre 1.11500 e 1.11700, 20 pips de estreitamento que podem gerar entradas bem-sucedidas. A única coisa que não gostei nessa configuração, apesar de muito bonita, é que o preço vem oscilando muito forte entre a resistência e o suporte da lateralidade, e isso me leva a crer que violinadas vêm aos montes. Não seria tão ruim se os stops pudessem ser colocados de forma mais larga, em locais mais seguros, e é aí que reside um problema: a não tão grande amplitude da consolidação. Mas veja bem, não é algo descartável, pois se um sinal de venda aparece com ótima relação risco/retorno, eu particularmente não hesitaria em entrar em um trade indicado pelo meu plano, pois a estrutura é válida. Apenas fica o alerta pra que se procure sinais altamente claros, aquele que praticamente salta da tela diante de seus olhos, e bate exatamente com seu sistema de negociação, sem margem pra dúvidas.

Apesar de divergências nos osciladores funcionarem muito melhor em tendências, achei incrível a discrepância entre os topos dessa consolidação no AUDNZD e os topos do MACD. Assim, a não ser por uma grande perda de força e volume, o que mostraria desinteresse dos participantes nesse par, esse seria um belíssimo sinal de que o preço vem com força pra cair e buscar o suporte do padrão em 1.09600. Isto é, ou essa “divergência” é uma tremenda pegadinha, ou tem tudo pra derrubar forte o preço. Repare também na região do gráfico semanal que o preço se encontra. Podemos traçar um canal de alta ligando os dois fundos mais significativos, e veremos que a linha superior encontra exatamente o valor da cotação atual. Isso é mais um fator que aponta para a queda do preço.

Sendo assim, vamos ver nas imagens abaixo, o que seriam ótimos pontos de entrada e região de stop loss para operações com alvos de curto prazo. Entradas que apareçam por volta de 1.11500, bem no meio da zona de resistência, estariam bem posicionadas com stops acima de 1.11800, e alvos de curto prazo em 1.11200 e 1.10800, gerando uma relação de risco/retorno satisfatória. Fique atento para duas possibilidades. Se seu sistema não gerar uma RR tão boa, verifique a possibilidade de deixar a ordem rolar sem interferências. Mas se a relação risco/retorno for interessante, os preços mencionados, 1.11200 e 1.10800 são ótimos valores pra fechamentos parciais. Mas, claro, tudo de acordo com seu planejamento.

Por fim, se o AUD ganhar tanta força que supere a resistência da consolidação, estaremos diante de uma forte continuação da tendência de alta de meses atrás, e isso tem tudo pra nos trazer boas chances de compra. Mas por agora, até que isso aconteça, a maior chance é de queda até 1.09600.

Calendário Econômico para a Semana

Temos apenas notícia de alto impacto para o NZD essa semana, que é a fala do presidente do Banco Central Neozelandês. Essas declarações podem indicar se o país vai continuar elevando sua taxa de juros. Qualquer fala do presidente que indique esse caminho, pode levar facilmente o AUDNZD a uma baixa, que é o que se espera conforme análise acima.

NZD

– Quinta-feira, 25 de Agosto de 2022, às 19:30 – Declarações do Presidente do Banco Central Neozelandês

AUDNZD – Gráfico Diário – 1/2

AUDNZD – Gráfico Diário – 2/2

AUDNZD – Gráfico Semanal

AUDNZD – Gráfico de 1 Hora

Credit: Enéias Nascimento

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