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NZDCAD e Petróleo já em Pontos de Oferta, Gerando Oportunidades de Queda Interessantes

  

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

Os últimos dias da semana passada tiveram uma volatilidade interessante. Alguns ativos se movimentaram bem, em especial os com a libra esterlina (GBP). Muitos ativos começaram movimentos de impulsão, e eu queria poder trazer todos aqui, mas decidi focar naqueles que já estão em regiões de resistência, pois assim já poderemos ter oportunidades de venda nos primeiros momentos da semana. Prepara a cadeira, pega o café, e vamos ver o que o NZDCAD e o Petróleo WTI estão indicando pra nós para os próximos dias.

Pontos de Discussão – NZDCAD

O NZDCAD vem subindo a cerca de um mês, mas como você já sabe, isso não quer dizer que esteja em tendência de alta. Você pode verificar nas imagens abaixo como a queda ainda é mais importante e precisa ser levada em consideração. Sendo assim, eu estava aguardando o par chegar a uma resistência mais clara, e ela veio exatamente agora no 0.82500.

No dia 20 de junho desse ano, se você reparar bem, tivemos um pinbar de queda muito claro naquele dia, e logo após ele o preço caiu mais de 3 mil pontos, fazendo uma bonita impulsão de queda da tendência de baixa do gráfico Diário. A partir de então o preço retraiu e chegou novamente a essa região da qual o preço caiu logo após o pinbar. Certamente tem muita gente de olho nesse nível, pois é costume do mercado usar essas regiões, que chamo de ‘explosivas’, como base para novas entradas. É típico do comportamento humano querer repetir ações e atitudes que deram certo no passado. Mesmo sem garantia de que o movimento pode se repetir, e um fato que há muita gente querendo fazer novamente o que foi feito antes, ou seja, quando o preço chega a essas zonas, muitas ordens iguais entram no mercado. É por isso que diversas vezes o preço acaba seguindo ao menos uma boa parte do movimento anterior, e esperamos que isso aconteça já nos primeiros dias da semana.

Veja agora como no gráfico Semanal do NZDCAD o preço 0.82500 já foi um mega, gigantesco suporte em 2015 e 2019. O mercado tem memória, e se esse valor já foi palco de grandes viradas do preço, agora poderemos ver a virada inversa, ou seja, o preço sair de uma alta (correção) pra uma forte baixa (nova impulsão).

Analisando o gráfico de 4 horas podemos ver a formação de um padrão harmônico do tipo Butterfly, o qual já foi explicado em artigo recente aqui no site da Vantage, publicado no dia 8 de agosto, que você pode (e seria interessante de) clicando aqui

Nessa configuração, já vemos que o preço está exatamente no ponto mais provável de queda, partindo de 123,6% de Fibonacci, que ocorreu exatamente já região de resistência e zona explosiva do gráfico D1 mencionadas acima. Olhando o gráfico de 1 hora, podemos ver que o preço fez uma consolidação ascendente que alcançou a resistência. Nesse momento o que se espera é um rompimento da linha inferior da consolidação, com possível pullback pra testar o nível rompido, e em seguida a queda visando os alvos de 0.81400 e 0.81000, ou alguns pips acima no caso desse último. Fique atento na imagem à região mais tranquila para posicionamento de stop loss, pois acima daquele ponto significa que a região de resistência falhou em segurar o preço, e esperaríamos uma nova oportunidade em zona superior, como por exemplo em 0.83400, que chama bastante atenção por ser uma inversão Suporte/Resistência bastante visível na tendência recente.

Pra completar as confluências, temos que a média de 100 períodos simples está exatamente sendo testada pelo preço. E como ela costuma ser forte, é mais um fator para acreditarmos em um movimento de queda iminente.

Calendário Econômico para a Semana

Certamente a terça-feira é o dia mais conflituoso para o NZDCAD, pois teremos notícias fortes para ambas as moedas do par. Ou seja, estar posicionado nesse dia implica que o stop loss seja bem largo, o suficiente para violinadas cruéis.

CAD

– Terça-feira, 16 de Agosto de 2022, às 09:30 – Divulgação do Índice de Preço ao Consumidor

Alteração no preço dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores. É a mais importante divulgação relacionada à inflação devido à sua antecipação e abrangência. Este é um dos poucos números não ajustados sazonalmente relatados no calendário, pois é o cálculo mais comumente relatado. A inflação no Canadá bateu um recorde, atingindo em julho um acumulado de 8,1%, o maior valor em 39 ANOS!! Lembrando que quanto mais alto esse índice, maior a chance de o CAD valorizar, e empurrar o NZDCAD para baixo, conforme a análise.

NZD

– Terça-feira, 16 de Agosto de 2022, às 11:00 – Declaração de Política Monetária do Banco Central Neozelandês

Sem dúvida a notícia mais esperada é a taxa de juros que o Banco Central da nova Zelândia vai estabelecer. O mercado já espera uma alta para 3,00%, um aumento de 0.5 ponto percentual à atual taxa de 2.50% ao ano. Bom, fique esperto trader, se o aumento vier maior, as chances de o NZDCAD cair forte diminuem. Mas se vier abaixo, ou se não houver aumento na taxa de juros, esperamos uma queda forte do par.

– Quarta-feira, 17 de Agosto de 2022, às 12:00 – Conferência do Banco Central Neozelandês

A notícia de maior impacto certamente é a da terça-feira, mas dependendo do que for falado na quarta-feira, poderemos ter certa volatilidade no NZDCAD. Fique ligado.

NZDCAD – Gráfico Diário

NZDCAD – Gráfico Semanal

NZDCAD – Gráfico de 4 Horas

NZDCAD – Gráfico de 1 Hora

Pontos de Discussão – Petróleo WTI

E o petróleo não conseguiu segurar as pontas no suporte em 95.30 e veio fortemente abaixo, chegando a atingir 87.20. Essa baixa nos leva a crer que a lateralidade do par foi vencida, e que de fato a queda tenha vindo pra ficar. Nesse cenário, vimos na última semana uma leve recuperação do ativo, mas como a tendência agora indica ser de queda estabelecida, pensamos nessa pequena subida como uma correção, e que a vontade do mercado é mesmo derrubar o preço do barril a patamares vistos na época do pós pandemia, quando o preço do petróleo vinha se recuperando do baque de 2020.

Apesar de o preço ainda não ter gerado uma retração mais contundente, nem alcançado o número redondo de 100.00, a região em que se encontra não deixa de ser bastante atrativa. Além de ser uma inversão suporte/resistência, também é a região entre as médias exponenciais de 8 e 21 períodos, excelentes indicadoras de zona de suporte e resistência dinâmicas. Veja por exemplo a análise recente do GBPCHF, como a região entre as médias funcionou de maneira exemplar para derrubar o preço do par, acesse aqui :

Me chama muita atenção o fato de o preço do petróleo já ter dado uma ‘segurada’ por aí, mostrando um certo acúmulo de energia, sem força pra superar uma região que não deveria ser tão difícil. Sendo assim, um sinal como esse serve para os traders abrirem os olhos para a boa chance de queda do preço nos próximos dias, respeitando a região das médias e indo buscar valores bem inferiores. Ou seja, há uma região bem forte no gráfico mensal, mais precisamente em 76.00 dólares por barril, que está logo à frente do preço, e sem maiores empecilhos à sua queda. Isso é um prato cheio para boas operações enquanto o preço cai até lá.

Em gráficos menores, como o de 1 hora, já podemos vislumbrar um movimento de queda ainda inicial, mas com potencial interessante. Aplicando uma régua de Fibonacci, vemos que a região entre 50% e 61,8% desse movimento de baixa coincide com algumas regiões de S/R no gráfico. Sendo assim, ali é um ponto a se pensar para oportunidades de entrada, com stops podendo ser posicionados acima da região indicada na imagem.

Calendário Econômico para a Semana

Atenção a algumas notícias fortes para o USD, que costumam gerar movimentos no petróleo.

USD

– Quarta-feira, 17 de Agosto de 2022, às 09:30 – Variação do valor total das vendas no varejo, excluindo automóveis

– Quarta-feira, 17 de Agosto de 2022, às 15:00 – Divulgação dos Relatórios de Reunião do Comitê de Política Monetária do FED – FOMC

Petróleo WTI – Gráfico Diário

Petróleo WTI – Gráfico Mensal

Petróleo WTI – Gráfico de 1 Hora

Credit: Enéias Nascimento

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