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S&P 500 e Dow Jones com Expectativa de Queda para os Próximos Dias

  

Pontos de Discussão – S&P 500

Após duas semanas de forte recuperação, o índice Standard and Poors alcançou um preço muito importante em 4578.00. A sequência de pregões positivos mostra o interesse dos investidores quando as ações que compõem o índice estavam com preços considerados uma ‘pechincha’. Alguns ativos tiveram valorização acima de 10% nos últimos dias. Apesar do aumento na taxa de juros americana, os papéis que compõem o índice receberam uma carga forte de dólares, e isso ajudou o preço alcançar patamares de 2021. Porém agora está diante de um nível complicado para os compradores.

A região que o preço se encontra atualmente já foi sinalizada pelo mercado como forte resistência há pouco mais de um mês, em fevereiro. Naquele período, inclusive, o preço deixou dois padrões de Price Action de forte impacto: Pinbar e Engolfo, como mostrado na imagem mais abaixo. Agora, após muitos investidores estarem com um bom lucro no bolso devido à alta relatada, o que parece mais provável de acontecer é uma correção do preço em queda. E a partir da região em que se encontra, podem aparecer excelentes oportunidades de venda já para os próximos dias. Estratégias que envolvam operações com stop levemente acima de 4585.00, com alvos máximos em 4300.00 estão bem cotadas para darem certo.

SP500 – Gráfico Diário

Olhando gráficos menores como o de 1 hora, o trader precisa ficar atento a um canal de alta que está muito próximo de testar com mais intensidade sua linha superior. E mais, se o preço for além de 4590.00 nos próximos dias, fique ligado em possíveis falsos rompimentos dessa região. Isto significa que o preço pode enganar muitos investidores, indicando que iria romper a resistência, mas na verdade o comportamento de mercado por trás era a entrada de ordens de venda significativas, levando o preço a buscar níveis de suporte próximos. Essa queda pode vir por parte dos que querem realizar os lucros, ou daqueles que imaginam que a crise na Europa, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda pode se agravar. Veja na imagem abaixo, o Stochastic acima da região de sobrecompra, além no nível 80 do indicador. Um cruzamento da média abaixo desse valor pode indicar o nascimento de uma impulsão de queda bastante significativa.

SP500 – Gráfico de 1 Hora

Gráficos elaborados por Enéias Nascimento, criados com Trading View

Pontos de Discussão – Dow Jones

Vindo de uma subida importante, o Dow Jones parou para respirar na região de 35 mil pontos. Na semana passada o índice passou alguns dias sem decidir se romperia essa resistência, ou se respeitava e caía. Alguns padrões de Price Action notáveis tiveram destaque como um engolfo de baixa e uma inside bar. Apesar desses sinais, o preço do Dow Jones ameaça romper o ponto dos 35 mil pontos, mas o trader precisa ficar atento ao momento do mercado. Se a calmaria das tensões na Europa continuar, mais investidores podem se sentir seguros de aplicar seus dólares em ativos de risco, como o é o mercado de ações. Mas o mercado vem de um período instável, de uma tendência de baixa que deu uma “pausa” a partir de meados de março. Qualquer mínima alteração no cenário atual pode desencadear uma debandada de participantes do mercado de ações. Pela lei da oferta e procura, isso causaria uma forte queda no valor dos papéis que compõem o índice.

Em termos de Price Action, o preço tem a chance de testar a cotação de 35 mil pontos com mais ênfase, e assim testaria o nível de 61,8% e Fibonacci considerando toda a impulsão desde a máxima histórica do ativo. Se isso acontecer, teríamos um possível falso rompimento da resistência, e provável retomada da queda. Assim, um alvo interessante seria incialmente o preço de 33300 pontos. Dessa forma, operações que busquem alvos ainda nessa semana, entre 35 mil e 33300 pontos têm boas chances de funcionar. Os traders devem procurar uma boa administração de suas operações, para minimizar o risco de perder uma operação que esteja correndo bem. Uma prática adequada é pensar na possibilidade de proteger a negociação no breakeven assim que o lucro estiver em ao menos uma vez o tamanho do risco. Outra hipótese é a realização de parciais enquanto o preço segue a favor. Também não custa lembrar a importância de gerir o risco com um stop posicionado tecnicamente, atrás, talvez, de 35100 pontos.

Dow Jones – Gráfico Diário

Antes dessa queda relatada no tópico anterior, o preço pode deixar um candle específico em gráficos como H4 ou até mesmo o gráfico de 1h. Nessa hipótese, esse sinal é um excelente meio de identificar a queda iminente no ativo. Além disso, o Stochastic também está na região de sobrecompra no gráfico de 1 hora. Atenção, se o preço respeitar o nível de 35 mil pontos e começar a cair, as abordagens de proteção da ordem podem ser consideradas nos níveis marcados na imagem abaixo como os alvos mais interessantes para o curto prazo.

Dow Jones – Gráfico de 1 Hora

Gráficos elaborados por Enéias Nascimento, criados com Trading View

Com a diminuição das tensões na Europa, Índices Americanos ficaram animados, mas é preciso ficar de olho para reversões inesperadas a partir de pontos estratégicos

28 de Março 2022

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