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Technical analysis Outlook

  

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-EURUSD

USDCAD

Il cambio USD/CAD ha mostrato una dinamica interessante all’inizio del 2024. Secondo le analisi di mercato, il tasso di cambio ha raggiunto un obiettivo di 1,3500 e sta cercando di superarlo, con previsioni che indicano un ulteriore rialzo verso i livelli di 1,3605 e, successivamente, 1,3680. Tuttavia, è stato sottolineato che una rottura al di sotto di 1,3445 potrebbe invertire la tendenza e portare a un test del supporto principale a 1,3350.

Da un punto di vista macroeconomico, si è osservato un trend di declino nell’inflazione, con l’indice dei prezzi al consumo personale (PCE) principale che è sceso sotto l’inflazione core PCE, principalmente a causa della riduzione dei prezzi dell’energia e delle materie prime. La persistente forza del mercato del lavoro negli Stati Uniti potrebbe rappresentare un rischio rialzista per l’inflazione. Tuttavia, un eventuale raffreddamento improvviso del mercato del lavoro potrebbe aumentare la disoccupazione e spingere ulteriormente verso il basso l’inflazione. Il PIL reale è previsto crescere leggermente al di sotto della tendenza.

Riguardo la politica monetaria, si prevede che la Federal Reserve possa ridurre i tassi di interesse senza innescare inflazione, uno scenario denominato “Goldilocks” che potrebbe portare a una debolezza del dollaro USA contro le principali valute del G10. Il mercato ha prezzato tagli dei tassi di interesse di circa 150 punti base entro la fine dell’anno. L’ultimo incontro della Fed nel 2024 è stato inequivocabilmente accomodante, suggerendo un atterraggio economico morbido per quest’anno.

In Canada, il dollaro canadese ha mostrato un andamento variabile, ma ha chiuso l’anno con un guadagno del 2,2%. Nonostante il governatore della Banca del Canada, Tiff Macklem, continui a suggerire la possibilità di ulteriori aumenti dei tassi, i trader sembrano scettici e hanno prezzato tagli dei tassi di 100 punti base per il 2024. La BoC potrebbe essere motivata a tagliare i tassi nel primo trimestre del 2024 per prevenire una recessione più profonda.

Queste informazioni delineano un quadro complesso per il cambio USD/CAD, dove l’interazione tra politiche monetarie divergenti e sviluppi economici può avere un impatto significativo. Gli investitori dovrebbero monitorare da vicino gli aggiornamenti economici e le mosse delle banche centrali per prendere decisioni informate sul mercato valutario.

EURUSD

L’analisi della coppia di valute EUR/USD che hai fornito copre diversi aspetti cruciali che influenzano il suo comportamento nel mercato forex. Qui, approfondiremo ulteriormente questa analisi esaminando sia i fattori tecnici che quelli macroeconomici e politici.

Analisi Tecnica Approfondita

– Livelli di Supporto e Resistenza: L’analisi dei livelli critici, come il supporto immediato a 1.0960 e la resistenza a 1.1080, è fondamentale. La rottura o il rimbalzo da questi livelli può segnalare la direzione futura del cambio.

– Indicatori Tecnici: Strumenti come medie mobili, oscillatori (come lo Stocastico o RSI), e analisi delle formazioni grafiche (ad esempio, testa e spalle, triangoli) possono fornire ulteriori indizi sulla forza e la direzione del trend.

Contesto Macroeconomico

– Dati sull’Occupazione non Agricola: Questo indicatore è essenziale per valutare la salute dell’economia statunitense. Dati migliori del previsto possono rafforzare il dollaro, mentre dati inferiori alle attese potrebbero indebolirlo.

– **Inflazione e Politica Monetaria**: La riduzione dell’inflazione (PCE e CPI) influisce sulle aspettative della politica della Federal Reserve. Se l’inflazione continua a rallentare, la Fed potrebbe essere meno aggressiva nell’aumentare i tassi, il che potrebbe influenzare il dollaro.

Fattori Politici e Decisioni delle Banche Centrali

– Federal Reserve (Fed): Le decisioni della Fed riguardo ai tassi di interesse e le sue prospettive economiche sono cruciali. Un’imminente riduzione dei tassi potrebbe indebolire il dollaro.

– Banca Centrale Europea (BCE): La posizione della BCE sul mantenimento dei tassi di interesse e le sue valutazioni economiche hanno un impatto diretto sull’euro. Se la BCE suggerisce che il mercato è troppo ottimista riguardo un taglio dei tassi, ciò potrebbe rafforzare l’euro.

Fattori Economici Globali

– Situazione Economica in Europa: L’incertezza economica in Europa, influenzata da fattori come la crescita economica, l’inflazione, e la stabilità politica, può influenzare l’euro.

– Dinamiche del Mercato Globale: L’appetito per il rischio e la ricerca di rendimenti influenzano il flusso di capitali tra valute e mercati. I rendimenti a lungo termine dei titoli di stato influenzano anche questa dinamica.

 Scenari Futuri e Strategie di Investimento

– Monitoraggio delle Pubblicazioni Economiche: Gli investitori dovrebbero seguire da vicino i rilasci di dati economici chiave e le dichiarazioni delle banche centrali per anticipare i movimenti di mercato.

– Gestione del Rischio: Considerare la volatilità e l’incertezza del mercato forex è vitale. Strategie di gestione del rischio, come l’uso di stop-loss e take-profit, possono aiutare a mitigare i rischi inaspettati.

Conclusioni

In conclusione, l’analisi della coppia EUR/USD richiede un approccio multifacettato che consideri sia l’analisi tecnica che i fattori macroeconomici e decisioni politiche. La comprensione del contesto globale e la vigilanza costante sulle dinamiche del mercato sono essenziali per gli investitori che cercano di navigare in questo complesso e dinamico ambiente di trading.

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