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Technical analysis Outlook

  

-USDCAD

-EURUSD

USDCAD

Le taux de change USD/CAD a montré une dynamique intéressante au début de 2024. Selon les analyses de marché, le taux de change a atteint un objectif de 1,3500 et tente de le dépasser, avec des prévisions indiquant une hausse supplémentaire vers les niveaux de 1,3605 et, par la suite, 1,3680. Cependant, il a été souligné qu’une cassure en dessous de 1,3445 pourrait inverser la tendance et mener à un test du support principal à 1,3350.

D’un point de vue macroéconomique, une tendance à la baisse de l’inflation a été observée, avec l’indice des prix à la consommation personnel (PCE) principal tombant en dessous de l’inflation core PCE, principalement en raison de la réduction des prix de l’énergie et des matières premières. La persistance de la force du marché du travail aux États-Unis pourrait représenter un risque haussier pour l’inflation. Cependant, un refroidissement soudain du marché du travail pourrait augmenter le chômage et pousser davantage l’inflation à la baisse. Le PIB réel est prévu de croître légèrement en dessous de la tendance.

Concernant la politique monétaire, il est prévu que la Réserve fédérale puisse réduire les taux d’intérêt sans déclencher d’inflation, un scénario appelé “Goldilocks” qui pourrait entraîner une faiblesse du dollar américain contre les principales devises du G10. Le marché a intégré des réductions des taux d’intérêt d’environ 150 points de base d’ici la fin de l’année. La dernière réunion de la Fed en 2024 a été incontestablement accommodante, suggérant un atterrissage économique doux pour cette année.

Au Canada, le dollar canadien a montré une performance variable, mais a clôturé l’année avec un gain de 2,2%. Bien que le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, continue de suggérer la possibilité de nouvelles hausses de taux, les traders semblent sceptiques et ont intégré des réductions des taux de 100 points de base pour 2024. La BoC pourrait être incitée à réduire les taux au premier trimestre de 2024 pour prévenir une récession plus profonde.

Ces informations esquissent un tableau complexe pour le taux de change USD/CAD, où l’interaction entre des politiques monétaires divergentes et des développements économiques peut avoir un impact significatif. Les investisseurs devraient surveiller de près les mises à jour économiques et les mouvements des banques centrales pour prendre des décisions éclairées sur le marché des changes.

EURUSD

L’analyse de la paire de devises EUR/USD que vous avez fournie couvre plusieurs aspects cruciaux qui influencent son comportement sur le marché du forex. Ici, nous approfondirons cette analyse en examinant à la fois les facteurs techniques, macroéconomiques et politiques.

Analyse Technique Approfondie

– Niveaux de Support et de Résistance : L’analyse des niveaux critiques, comme le support immédiat à 1.0960 et la résistance à 1.1080, est fondamentale. La rupture ou le rebond de ces niveaux peut signaler la direction future du taux de change.

– Indicateurs Techniques : Des outils tels que les moyennes mobiles, les oscillateurs (comme le Stochastique ou le RSI), et l’analyse des formations graphiques (par exemple, tête et épaules, triangles) peuvent fournir des indices supplémentaires sur la force et la direction de la tendance.

Contexte Macroeconomique

– Données sur l’Emploi non Agricole : Cet indicateur est essentiel pour évaluer la santé de l’économie américaine. Des données meilleures que prévu peuvent renforcer le dollar, tandis que des données inférieures aux attentes pourraient l’affaiblir.

– Inflation et Politique Monétaire : La diminution de l’inflation (PCE et CPI) affecte les attentes de la politique de la Réserve fédérale. Si l’inflation continue de ralentir, la Fed pourrait être moins agressive dans l’augmentation des taux, ce qui pourrait influencer le dollar.

Facteurs Politiques et Décisions des Banques Centrales

– Réserve Fédérale (Fed) : Les décisions de la Fed concernant les taux d’intérêt et ses perspectives économiques sont cruciales. Une réduction imminente des taux pourrait affaiblir le dollar.

– Banque Centrale Européenne (BCE) : La position de la BCE sur le maintien des taux d’intérêt et ses évaluations économiques ont un impact direct sur l’euro. Si la BCE suggère que le marché est trop optimiste concernant une baisse des taux, cela pourrait renforcer l’euro.

Facteurs Économiques Globaux

– Situation Économique en Europe : L’incertitude économique en Europe, influencée par des facteurs tels que la croissance économique, l’inflation, et la stabilité politique, peut affecter l’euro.

– Dynamiques du Marché Mondial : L’appétit pour le risque et la recherche de rendements influencent les flux de capitaux entre les devises et les marchés. Les rendements à long terme des obligations d’État influencent également cette dynamique.

Scénarios Futurs et Stratégies d’Investissement

– Suivi des Publications Économiques : Les investisseurs devraient suivre de près les publications de données économiques clés et les déclarations des banques centrales pour anticiper les mouvements du marché.

– Gestion des Risques : Tenir compte de la volatilité et de l’incertitude du marché du forex est vital. Des stratégies de gestion des risques, telles que l’utilisation de stop-loss et de take-profit, peuvent aider à atténuer les risques inattendus.

Conclusions

En conclusion, l’analyse de la paire EUR/USD nécessite une approche multifacette qui prend en compte à la fois l’analyse technique et les facteurs macroéconomiques et décisions politiques. La compréhension du contexte global et une vigilance constante sur les dynamiques du marché sont essentielles pour les investisseurs cherchant à naviguer dans cet environnement de trading complexe et dynamique.

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