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Technical Analysis Outlook |

  

-WTI CRUDE OIL            

-EURUSD

WTI (CRUDE OIL)

L’analyse du graphique du pétrole brut WTI montre un intérêt marqué dans la zone de support autour de 68 dollars, un niveau qui a été significatif dans le passé et qui pourrait représenter un élément fondamental pour le marché du pétrole. Ce niveau de support a prouvé sa solidité à plusieurs reprises, suggérant que nous pourrions avoir atteint un plancher pour le moment. Cependant, cela n’implique pas nécessairement que janvier sera un mois positif pour les prix du pétrole.

Janvier pourrait s’avérer un mois assez turbulent, avec la possibilité que le marché doive absorber certaines fluctuations avant de se stabiliser. Les traders considéreront les 75 dollars comme une barrière significative, et une cassure au-dessus de ce niveau pourrait indiquer un potentiel pour tester la résistance à 79 dollars. Il est important de noter qu’une baisse des taux d’intérêt de la Federal Reserve en 2024 pourrait avoir un impact positif sur le prix du pétrole, car les baisses de taux pourraient encourager la prise de risque et stimuler l’activité économique, ce qui pourrait à son tour augmenter la demande de pétrole.

L’attente d’une baisse des taux et la possibilité de nouvelles réductions de la production par l’OPEP pourraient donner un élan supplémentaire aux prix. Goldman Sachs a révisé ses prévisions pour 2024 à 70-90 dollars le baril, tandis que Citigroup prévoit un prix moyen de 75 dollars, compte tenu d’une croissance de la demande plus lente et d’une production américaine accrue.

Dans ce contexte, on s’attend à ce que le marché pétrolier connaisse une certaine volatilité en attendant les réductions réelles de la production et les prochaines actions de l’OPEP+. En attendant, une réduction de la production pétrolière est prévue en 2024, avec l’OPEP et ses alliés planifiant des réductions volontaires de la production pour le premier trimestre de 2024, qui devraient s’élever à environ 2,2 millions de barils par jour.

Les prix du pétrole sont actuellement à leurs plus bas depuis plusieurs mois, mais les analystes semblent plus optimistes pour 2024, notamment en raison de la croissance prévue de la demande l’année prochaine. Si la production de pétrole devait réellement diminuer, entraînant une réduction effective de l’offre physique de pétrole tandis que la demande reste constante ou augmente, un déséquilibre sur le marché pourrait se produire avec un marché pétrolier sous-approvisionné, potentiellement entraînant une forte hausse des prix du pétrole.

En résumé, le marché du pétrole brut WTI présente une base solide de support et des catalyseurs potentiels pour une augmentation des prix. Cependant, la volatilité restera une caractéristique clé à court terme, alors que les investisseurs évaluent l’efficacité des réductions de production et les perspectives de demande dans un contexte d’incertitude économique mondiale.

EURUSD

L’analyse technique du graphique EUR/USD suggère une phase intéressante pour la paire de devises. Le graphique indique un niveau de support autour de 1,06268 USD, tandis qu’il existe une résistance immédiate à 1,07265 USD et une résistance plus significative à 1,08784 USD. Si les prix dépassent ces niveaux de résistance, ils pourraient atteindre l’objectif de 1,09784 USD indiqué sur le graphique.

En ce qui concerne les indicateurs techniques, le MACD montre une convergence vers la ligne zéro, suggérant une inversion potentielle de tendance ou une augmentation de la dynamique. Le RSI, qui est un indicateur de la dynamique, se trouve à un niveau neutre, ce qui pourrait indiquer qu’il n’y a pas de pression excessive à l’achat ou à la vente pour le moment.

Dans le contexte des nouvelles du marché, il y a un paysage économique et politique complexe qui pourrait influencer la valeur de l’EUR/USD. En 2024, la zone euro est confrontée à des défis politiques et économiques, notamment un cycle d’élections dans plusieurs pays de la zone euro qui pourrait entraîner des changements dans les dynamiques politiques et les initiatives politiques affectant l’euro. De plus, la zone euro doit faire face à des défis économiques tels que le conflit mondial, le resserrement budgétaire et les inquiétudes concernant l’inflation.

En particulier, la Commission européenne prévoit un renforcement des politiques budgétaires en 2024, ce qui aura un impact significatif sur la position budgétaire de l’Union européenne. Le débat sur la “règle de frein à l’endettement” en Allemagne sera crucial, notamment après que la Cour constitutionnelle allemande ait déclaré illégale une partie importante du plan de financement du gouvernement pour les programmes climatiques et énergétiques en novembre 2023.

Sur le front de la politique monétaire, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux directeurs inchangés en décembre, signalant la possible fin de son cycle de resserrement. Cependant, le marché prévoit environ sept baisses de taux de 25 points de base de la BCE en 2024. Ces attentes sont potentiellement haussières pour l’EUR/USD car la BCE devrait commencer à réduire les taux avant la Fed.

ING Group est optimiste sur l’euro, s’attendant à ce qu’il atteigne 1,15 contre le dollar en raison du ralentissement de l’économie américaine entraînant des baisses de taux de la Fed, tandis que la Bank of America prévoit que l’EUR/USD atteindra 1,15 d’ici la fin de 2024. Citigroup prévoit un taux moyen de 1,02 pour la paire EUR/USD au cours des 6-12 prochains mois, citant la faiblesse économique continue en Europe.

En termes de sentiment de marché, il existe actuellement une attitude principalement baissière à l’égard du dollar américain en raison des attentes de baisses de taux de la part de la Fed. Cependant, tout changement dans les prévisions de politique de la Fed aura un impact significatif sur la dynamique de l’EUR/USD.

En conclusion, bien qu’il existe des facteurs techniques et fondamentaux qui pourraient influencer l’EUR/USD, il subsiste une incertitude économique et politique significative qui pourrait affecter la paire de devises au cours de 2024. Les investisseurs devraient rester vigilants et surveiller les développements dans les deux économies et leurs approches respectives en matière de politique monétaire.

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