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Analyse technique de la semaine

  

cari lettori, oggi esamineremo:

-XAUUSD  (GOLD)

-CRUDE OIL (PETROLIO)

XAUUSD

En analysant le graphique de l’or, on note un schéma clair de triangle ascendant, indicatif d’un marché en phase de consolidation avec un potentiel de rupture à la hausse. La résistance est identifiée autour de 2029 $, tandis que le support se situe à environ 1929 $. L’indicateur MACD suggère une augmentation du momentum haussier, ce qui pourrait signaler un intérêt d’achat renouvelé de la part des investisseurs.

Dans le contexte économique actuel, l’or se trouve à un point tournant. L’économie mondiale fait face à plusieurs chocs, avec les banques centrales qui ont engagé une lutte contre l’inflation par une augmentation agressive des taux d’intérêt. La croissance économique mondiale, plus faible que prévu, combinée à une potentielle brève récession et à une inflation toujours élevée, pourrait favoriser les investissements dans l’or. La légère récession et les gains plus faibles, comme on l’a vu par le passé, ont tendance à être positifs pour l’or.

Un autre facteur clé est la situation géopolitique instable, qui historiquement a rendu l’or un actif précieux pour la couverture contre les risques élevés. La croissance économique en Chine, qui devrait reprendre l’année prochaine, pourrait entraîner une augmentation de la demande d’or de la part des consommateurs.

Cependant, un ralentissement de l’économie mondiale pourrait exercer une pression sur les matières premières et, par conséquent, sur l’or dans le premier semestre. Les analystes avertissent qu’une agressivité excessive des banques centrales pourrait conduire à une récession plus grave ou, à l’inverse, un changement de cap trop brusque pourrait pousser l’économie vers la stagflation.

Dans un tel scénario, l’or pourrait offrir une protection, étant donné qu’il a fourni des rendements positifs pendant les phases de récession par le passé. La résilience de l’or en 2022 pourrait être attribuée à un “prime” de risque géopolitique, avec le rendement de l’or échappant aux explications basées sur ses moteurs historiquement reconnus.

Enfin, la demande d’or de consommation en Chine pourrait revenir aux niveaux de 2021, soutenue par un moindre nombre de confinements liés au COVID et par un rebond économique prudent. La politique monétaire restera un facteur crucial, avec la Fed qui pourrait commencer à réduire les taux dans la seconde moitié de 2023 et les autres banques centrales suivant le chemin vers l’assouplissement d’ici 2024.

En résumé, le marché de l’or en 2023 sera probablement caractérisé par une performance stable mais positive, malgré la possibilité de récession dans les principaux marchés et les scénarios possibles de ralentissement de la croissance économique.

CRUDE OIL

Le graphique des contrats à terme sur le pétrole brut montre un tableau technique qui suggère des changements potentiels de direction du marché. Le timeframe de 4 heures indique une rupture d’une tendance descendante, laissant présager une possible inversion ou un rebond technique. Le graphique montre une résistance clé à 6630 et un support à 5561, avec la possibilité d’atteindre le niveau suivant à 6344 si le mouvement haussier se poursuit. L’oscillateur MACD signale une augmentation du momentum positif.

Entre-temps, la situation fondamentale du marché pétrolier change. La demande de pétrole en Chine a atteint des records historiques, conduisant la croissance mondiale, mais on prévoit qu’elle ralentira en 2024. La production mondiale de pétrole a augmenté, avec une croissance significative aux États-Unis et au Brésil. Les marges de raffinage ont diminué à partir d’octobre, mais on prévoit que l’activité de raffinage augmentera dans les années à venir. Les exportations russes de pétrole ont légèrement diminué, et les stocks mondiaux ont augmenté, mais restent proches des minima historiques. Les prix du Brent ICE ont diminué, reflétant une détérioration des perspectives macroéconomiques et une réduction des préoccupations concernant l’approvisionnement. Les préoccupations du marché se sont déplacées des risques d’approvisionnement vers l’économie mondiale et la demande de pétrole, influençant les prix à la baisse. La croissance de l’offre mondiale de pétrole dépasse les attentes, soutenue par une production record aux États-Unis, au Brésil et en Guyane. Les réductions volontaires de production de la part d’exportateurs clés comme l’Arabie saoudite et la Russie semblent maintenir le marché en déficit significatif jusqu’à la fin de l’année. Avec la croissance de la demande prévue en ralentissement, le marché pourrait basculer en surplus au début de 2024. Avec la demande encore supérieure aux fournitures disponibles et l’approche de l’hiver dans l’hémisphère nord, on prévoit que l’équilibre du marché restera vulnérable à des risques économiques et géopolitiques élevés, avec une volatilité supplémentaire attendue.

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