¿EL DÓLAR AUSTRALIANO SEGUIRÁ DEVALUANDOSE?

Puntos a ver esta semana

-27-03-Confianza del consumidor (EEUU).

-30-03-Ventas minoristas (ESP)

-30-03-Tasa de desempleo (IT)

-30-03-PBI (EEUU)

Mayores subidas y bajadas

-EURNZD +1.93%

-EURAUD +1.70%

-GBPNZD +1.46%

-NZDJPY -1.99%

-NZDCHF -1.81%

Con el alboroto de las caídas de acciones de Deutsche Bank el mercado bursátil vuelve a sacudirse nuevamente, incluso a los mercados de divisas.

La tormenta también afecto a la sesión europea a medida que las acciones de Deutsche Bank caen en picada, impulsadas por un aumento en sus swaps de incumplimiento crediticio. Esta turbulencia ha producido un efecto dominó en los principales índices europeos y los futuros de EE. UU., ambos experimentando caídas significativas.

Los inversores están buscando refugio en los bonos, impulsando el rendimiento a 10 años de EE. UU. hacia el 3,3 % y el rendimiento a 10 años de Alemania notablemente por debajo del 2,1 %.

Con respecto a las monedas, el yen disfruta de un amplio repunte, acompañando al dólar y al franco suizo. Por otro lado, el euro se está hundiendo, borrando la mayor parte de las ganancias de su semana. Los dólares australiano y neozelandés se encuentran en una situación aún más precaria, con la libra esterlina y el dólar canadiense mostrando un rendimiento mixto. Las respuestas del mercado a los datos económicos de hoy han sido bastante tibias.

Con respecto a los índices bursátiles europeos, el FTSE ha bajado un -1,67 %. DAX ha bajado -2.28%. El CAC ha bajado un -2,23%. El rendimiento de Alemania a 10 años ha bajado -0,1312 a 2,062. Anteriormente en Asia, el Nikkei cayó un -0,13%. Hong Kong HSI cayó -0.67%. China Shanghái SSE cayó -0.64%. El Strait Times de Singapur cayó un -0,20%. El rendimiento JGB a 10 años de Japón cayó -0,035 a 0,276.

Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. cayeron un -1,0 % intermensual en febrero, liderados por el equipo de transporte.

Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. cayeron un -1,0% intermensual hasta los 268.500 millones de dólares estadounidenses en febrero, mucho peor que la expectativa de un aumento intermensual del 0,4%. Los pedidos sin transporte se mantuvieron estables en un 0,0 % intermensual a USD 179 000 millones, por debajo de la expectativa del 0,2 % intermensual. Los pedidos ex-defensa cayeron -0.5% intermensual a USD 251.5B.

Las ventas minoristas de Canadá aumentaron un 1,4 % intermensual en enero, superando las expectativas.

El valor de las ventas minoristas de Canadá aumentó un 1,4 % intermensual hasta los 66 400 millones de CAD en enero, por encima de la expectativa del 0,7 % intermensual. Las ventas aumentaron en siete de los nueve subsectores, lideradas por las ventas en concesionarios de vehículos automotores y repuestos (+3,0%) y gasolineras y vendedores de combustible (+2,9%).

Las ventas minoristas básicas, que excluyen las gasolineras y los vendedores de combustible y los concesionarios de vehículos motorizados y repuestos, aumentaron un 0,5 % en enero.

Las estimaciones anticipadas indican que las ventas cayeron -0.6% intermensual en febrero.

El PMI manufacturero de Australia cayó de 50,5 a 48,7 en marzo, un mínimo de 34 meses. PMI Services cayó de 50,7 a 48,2, un mínimo de 3 meses. El PMI compuesto cayó de 50,6 a 48,1, un mínimo de 3 meses. Todas las lecturas indicaron una renovada contracción en el sector privado luego de las mejoras en febrero.

Esto repercutió en su moneda que hizo que el par australiano dólar tuviera una caída de 0.85% en donde la semana anterior había venido a esa zona de resistencia de 0.6718 /0.6697 y esta semana anterior se produjo ese rechazo del que estamos hablando.

El dólar australiano viene devaluándose desde febrero del 2023 con una caída de aproximadamente 7.88% en la cual llegó el 10 de marzo al soporte diario ubicado en los 0.6601/ 0.6585.

Desde ese soporte se eleva haciendo un pullback y no puede con la zona de 0.6718 /0.6697 que es una zona de resistencia semanal y llegó varios días queriendo romperla, pero no ha podido y como decíamos esta semana, sufre un gran rechazo, específicamente este viernes pasado que cierra la semana en 0.6644.

En el corto plazo esperamos más caídas del par hasta el soporte 0.6600/0.6585 y dónde rompa esa zona su próximo soporte serían los 0.6530/ 0.6517.