¿CÓMO REPERCUTIÓ LOS DATOS DE INFLACIÓN EN LOS MERCADOS?

Eventos a tener en cuenta:

-Grandes probabilidades para el FTSE ingles

-Datos de inflación hicieron que el sentimiento de los mercados fuera negativo

-El Yen japones con altas probabilidades de seguir devaluándose

Mayores subas, Mayores bajas:

-USD/JPY   + 2.52%

-EUR/JPY    + 2.13 %

-CHF/JPY   + 1.94 %

-NZD/USD   – 1.53%

-AUD/USD   – 1.21%

Los datos de inflación de esta semana hicieron que el sentimiento de los mercados fuera negativo junto con las aclaraciones agresivas de los banqueros centrales.

Se pronostica que el dólar termine como el mejor actor por las expectativas de una tasa de interés más alta y por la aversión al riesgo, en tanto que el euro no está demasiado lejos teniendo en cuenta que el BCE aún no está tan cerca de una pausa en las subidas agresivas de tasas de interés.

También hay que comentar que el yen termine como el peor debido a la presión adicional del aumento de los rendimientos de referencia de EE. UU. y Europa. Las divisas de materias primas también terminarán a la baja.

Con respecto a los índices bursátiles en Europa, varios de ellos sufrieron pérdidas como por ejemplo el FTSE ingles ha bajado un -0,23 %. DAX alemán ha bajado -0,67%. El CAC francés ha bajado un -0,45%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años ha subido 0,0138 a 2,496.

Esto también repercutió en los índices bursátiles asiáticos, el Nikkei japones tuvo una caída de -0,66%, el Hang Seng de Hong Kong cayó -1.28% en tanto que el índice bursátil chino SSE cayó -0.77%. y el Strait Times de Singapur subió un 0,52%.

Mientras que el rendimiento del bono japones a 10 años tuvo una subida en la cual paso de -0,0038 a 0,503.

El FTSE ingles viene de una subida desde marzo del 2020 hasta la fecha de un 61.67 %, es decir que en casi 3 años ha subido en promedio 20 % anual, una cifra con inflaciones entre un 6-10 % no está nada mal.

A su vez ha roto máximos históricos que rondaban en los 7896 ptos., este hecho ocurrió en marzo del 2018, actualmente está cerrando en los 8004 ptos.

Esta subida de ruptura comentada lo ha hecho contra la resistencia de la zona ubicada entre los 7881/7849, una zona muy fuerte y muy importante porque esto nos da una proyección a futuro de llegar a los 10000 ptos. debido a la formación de un patrón chartistas hombro cabeza hombro.

Mientras tanto una de las monedas que mas devaluó fue el yen japón, desde enero del 2023 hasta la fecha tuvo una devaluación frente al dólar de aproximadamente un 6.17% y tiene miras en el mediano plazo de seguir devaluándose.

En el corto plazo vemos la salida de ese canal bajista en la cual hizo su mínimo a fines del año pasado y llego a los 127.26 yenes por dólar norteamericano.

Desde esa ruptura comienza a hacer impulsos alcistas en la cual lleva rompiendo resistencias semanales importantes hasta que no puede esta semana pasada con la resistencia diaria ubicada en los 135.23/134.75 yenes por dólar.

Las perspectivas en el corto plazo para la semana sería una caída hasta la zona rota de resistencia que ahora se utilizaría como soporte como es la ubicada entre los 132.87/132.38, si llega a respetar esa zona veríamos el fin de ese pullback y tenemos en el horizonte niveles probables de compras siguiendo la tendencia alcista que comenzó lentamente pero firme; vemos en el grafico que existe la posibilidad de hacerle 210 pips desde la zona de compras ubicada entre los 132.90/132.38, ya si la rompe a la baja el próximo nivel de soporte lo encontramos entre los precios de 131.10/130.55.