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PANORAMA FINANCIERO NUBLADO POR CRISIS INMOBILIARIAS, DEFLACIÓN Y DECLIVE COMERCIAL.

  

Puntos a ver esta semana

-22-08-Ventas de viviendas (EE.UU.)

-23-08-PMI manufactura (GB)

-23-08-PMI Industrial (EE.UU.)

-23-08-Ventas de casas nuevas (EE.UU.)

Mayores subidas y bajadas

-GBPNZD +1.36%

-GBPCAD +1.11%

-GBPCHF +1.00%

-USDCAD +0.80%

-AUDJPY   -1.12%

El dólar mantiene su fortaleza mientras se avecina una crisis en las monedas de productos básicos, se ha mantenido sorprendentemente fuerte durante una semana de datos de inflación muy esperados, consolidando su posición como la divisa líder. Aunque faltan más de un mes para la próxima reunión del FOMC, el rumbo del dólar depende en gran medida del sentimiento de riesgo en el mercado. La recuperación de los principales índices bursátiles después de retracciones y el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro son claves para esta ecuación.

Mientras tanto, la situación divergente es evidente en el yen, que enfrenta un declive persistente a corto plazo y terminó la semana en la parte inferior del espectro de rendimiento. Sin embargo, el enfoque principal está en la tormenta que se avecina en las monedas de productos básicos, relacionada directamente con la agitación en los mercados chinos. La creciente preocupación por crisis inmobiliarias, deflación y declive en el comercio ha nublado el panorama financiero, reflejándose en las caídas en las acciones chinas y el yuan, con repercusiones en los mercados australiano y de cobre.

En Europa, las principales monedas mostraron un panorama mixto. El euro cerró ligeramente más débil frente a la libra esterlina y el franco suizo, mientras fluctuaba en su rango habitual, con los traders atentos a posibles rupturas.

La semana también trajo consigo una interesante dinámica en los mercados bursátiles. Aunque los datos de inflación como el IPC y el PPI estuvieron en línea con las expectativas, los movimientos del mercado parecen estar más influenciados por la digestión de ganancias recientes que por las métricas de inflación. Con el NASDAQ registrando descensos semanales consecutivos por primera vez en el año y el S&P 500 también bajando, se plantea la recalibración de posiciones de inversores antes de la crucial reunión del FOMC en septiembre.

Desde una perspectiva técnica, NASDAQ está presionando el EMA de 55 días, y un rebote sólido desde este nivel mantendría las fluctuaciones recientes cerca de 14446.55 como una corrección a corto plazo. Para un nuevo máximo a mediano plazo, se debe romper el máximo de la semana pasada en 13997.15.

Las tasas de rendimiento a 10 años también presentan una evolución esperada, con un aumento en el impulso alcista a pesar de algunos nervios. Se espera un repunte adicional manteniendo el EMA de 55 días, en camino a probar el máximo de 4.333.

En cuanto al dólar, a pesar de una caída inicial después de los datos de inflación de EE. UU., demostró una notable resistencia y se recuperó rápidamente. El índice del dólar cerró la semana ligeramente al alza, defendiendo el EMA de 55 días y extendiendo el rebote desde el mínimo de 99.57.

Se prevé un repunte adicional en el DXY mientras el soporte de 101.64 se mantenga. Un aumento desde el mínimo de 99.57 podría llevar a una corrección al alza del 38.2% entre 114.77 y 99.57 en 105.37.

El panorama para China es turbulento, con severas caídas en los mercados chinos debido a la creciente ansiedad por la crisis inmobiliaria, deflación y declive en el comercio. Las especulaciones aumentaron con la caracterización de China como una “bomba de relojería” por parte del presidente estadounidense Joe Biden, mientras los inversores enfrentan creciente aprensión.


RESISTENCIA EN 1.3386 EN LA MIRA TRAS REPUNTE DE USD/
CAD.

El par USD/CAD ha experimentado un rebote desde el nivel 1.3091, extendiéndose al alza durante la semana pasada y ahora se encuentra presionando la resistencia en 1.3386. Si se logra una ruptura sostenida por encima de este nivel, se argumentará que la corrección completa desde 1.3976 se ha completado con tres ondas bajistas hasta el nivel 1.3091. Esto indicaría la posibilidad de un repunte adicional hasta la resistencia en 1.3653. Por otro lado, si se produce un rechazo en 1.3386 seguido de una ruptura del soporte menor en 1.3260, es probable que se retome una caída más pronunciada hacia el mínimo en 1.3091.

En el panorama más amplio, la acción de precios observada desde el nivel 1.3976 se considera una corrección. Una vez que esta corrección se haya completado, se anticipa la reanudación del movimiento alcista desde el mínimo en 1.2005 (mínimo de 2021), apuntando hacia la zona de resistencia a largo plazo en 1.4667/89. En caso de que se produzca otra disminución, se espera que esta caída esté limitada por el nivel de retroceso del 61.8% desde 1.2005 hasta 1.3976, ubicado en 1.2758.

Desde una perspectiva más amplia en el panorama a largo plazo, la acción de precios que ha ocurrido desde el máximo de 1.4689 en 2016 se interpreta como un patrón de consolidación. Esta consolidación podría haberse completado en el nivel 1.2005. En consecuencia, se espera que la tendencia alcista desde el mínimo de 0.9506 en 2007 se reanude en una etapa posterior. Esta expectativa se mantiene en vigor mientras la EMA de 55 meses (actualmente en 1.3057) continúe siendo respetada.

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