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RUPTURAS DE RESISTENCIAS CLAVE EN EL ORO Y PETRÓLEO

  

Datos Económicos a tener en cuenta:

-18-07, IPC (CAN)

-18-07, Inventario de petróleo (EE.UU.)

-19-07, IPC (NZ)

-19-07, IPC (GB)

A pesar de la moderación de los precios en los últimos meses, algunos ejecutivos pronostican que el mercado global seguirá con una oferta ajustada durante 2023. La actividad económica en China y las exportaciones de Rusia pueden provocar escasez de petróleo y aumentar los precios. La OPEP volverá a tener protagonismo en el mercado petrolero debido a la desaceleración de la producción estadounidense.

El precio del petróleo ha subido en los últimos tiempos, pero enfrenta una tendencia bajista de un año. Existen posibilidades de repuntes si el precio se consolida por encima de ciertos niveles, pero también hay riesgos de retrocesos debido a factores fundamentales como la desaceleración en China y la presión en las tasas de interés.

En el corto plazo, se observa un rango de precios para el crudo West Texas, con niveles de resistencia y soporte a tener en cuenta. El comportamiento en estos niveles determinará la dirección futura del precio del petróleo.


El petróleo West Texas ha estado operando en un rango amplio desde noviembre de 2022, con niveles de resistencia en torno a los 84,29/82,20 dólares y niveles de soporte en aproximadamente 67,10/65,96 dólares, a nivel mensual. Este rango de precios refleja la consolidación del mercado y la lucha entre la oferta y la demanda. Los inversores y operadores han estado monitoreando de cerca estos niveles para identificar oportunidades de trading y tomar decisiones estratégicas.

En el corto plazo, se ha observado otro rango más estrecho con resistencia en los 75,23/74,0 dólares y un fuerte soporte mensual en los 67,06/66,02 dólares. La convergencia de estos niveles indica una mayor indecisión en el mercado, lo que ha llevado a un período de consolidación más apretado. Los movimientos dentro de este rango son importantes para los traders de corto plazo, ya que pueden aprovechar las fluctuaciones de precios y los niveles técnicos para tomar decisiones de entrada y salida en sus operaciones.

Desde el miércoles 28 de junio, ha comenzado un impulso de corto plazo que logró romper la resistencia mencionada anteriormente y llevó el precio a niveles similares a los de abril de 2023. Este impulso ha sido un catalizador para el movimiento alcista y ha generado interés entre los inversores. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que los impulsos de corto plazo pueden ser volátiles y que los retrocesos son una parte natural del proceso de formación de tendencias.

Ahora, el mercado está en un momento clave, ya que se espera un retroceso hacia la resistencia previamente rota, que ahora actúa como soporte. La forma en que el mercado reaccione en esta zona será crucial para determinar su dirección futura. Si el precio encuentra suficiente demanda y se mantiene por encima de este nivel, existe una alta probabilidad de que el crudo West Texas se eleve un 12% hasta alcanzar la resistencia semanal en 83,27/82,20 dólares, un nivel significativo que los inversores estarán observando de cerca.

Por otro lado, si el precio no logra mantenerse como soporte y rompe por debajo del nivel actual, podríamos ver un retorno hacia el soporte previo en los 68 dólares, donde se originó el impulso de corto plazo mencionado. Este escenario podría indicar una debilidad en el mercado y podría atraer más ventas y presión bajista.

Además de los factores técnicos, hay varios factores fundamentales que también pueden influir en el comportamiento del mercado del petróleo. La actividad económica en China y las exportaciones de Rusia son dos variables importantes que pueden afectar la oferta y la demanda del petróleo a nivel global. Además, las decisiones de producción de la OPEP y otros grandes productores también desempeñan un papel crucial en la estabilización o volatilidad de los precios.

ORO MUESTRA FORTALEZA POR INFLACIÓN SUAVE EN EE. UU

El próximo jueves 20 de julio, los inversores estarán atentos a los datos sobre los pedidos de beneficios de desempleo en Estados Unidos, un informe de gran relevancia que puede influir en el comportamiento del mercado financiero y, especialmente, en la cotización del dólar estadounidense.

Estos datos son de suma importancia ya que son considerados como un indicador adelantado del informe mensual del mercado laboral, conocido como el Informe de Empleo No Agrícola (NFP), que se publica mensualmente por el Departamento de Trabajo de EE. UU. El NFP es uno de los informes más esperados y seguidos por los inversores, analistas y autoridades económicas, ya que brinda una visión detallada del estado del mercado laboral, incluyendo el número de empleos creados o perdidos, la tasa de desempleo y otros indicadores clave.

El comportamiento de los pedidos de beneficios de desempleo es utilizado por los inversionistas como una pista sobre cómo podría ser el NFP del mes. Si los pedidos de desempleo aumentan desde el dato anterior de 237,000 hasta los estimados 245,000, esto podría sugerir que el mercado laboral está enfrentando dificultades y que el próximo informe de empleo podría mostrar un crecimiento laboral más débil de lo esperado. Esto a su vez puede generar incertidumbre en el mercado y afectar el sentimiento hacia el dólar estadounidense.

En general, cuando el mercado laboral muestra señales de debilidad, los inversores tienden a perder confianza en la economía y el valor del dólar puede verse afectado negativamente. En situaciones de incertidumbre y volatilidad, muchos inversores buscan refugio en activos seguros, como el oro, lo que puede resultar en una mayor demanda y, en consecuencia, un aumento en el precio del metal precioso.

Así, si los pedidos de beneficios de desempleo superan las expectativas y señalan una tendencia a la baja en el mercado laboral, es probable que veamos un debilitamiento del dólar frente al euro y otras monedas importantes. Esto puede llevar a los inversores a buscar refugio en el oro como un activo seguro y, por lo tanto, impulsar al alza su cotización.

El oro ha mostrado fortaleza en las últimas sesiones, impulsado por una inflación en Estados Unidos más suave de lo esperado en junio. Los precios rompieron una zona de resistencia clave en torno a los 1948/1945 dólares, alcanzando su nivel más alto en casi un mes. Esta ruptura ha generado señales de reversión en los gráficos diario y semanal, lo que sugiere un posible cambio en la tendencia bajista previa.

La debilidad del dólar estadounidense también ha respaldado al oro, ya que se especula que el ciclo de ajuste de la Reserva Federal está llegando a su fin. Los datos optimistas del Índice de Precios al Consumidor de junio han reforzado esta idea y contribuido al impulso alcista del metal precioso.

Sin embargo, a medida que el impulso alcista se vuelve lateral y el indicador estocástico muestra condiciones de sobrecompra, los alcistas pueden enfrentar resistencia en la zona actual. Además, la nube diaria descendente y densa por encima del precio también ejerce presión.

Se espera una corrección limitada en el corto plazo, con el soporte clave alrededor de los 1945 dólares. Si los precios se mantienen por encima de esta zona, los alcistas podrían mantener el impulso y buscar superar el nivel de resistencia diaria en los 1960/1957 dólares, desafiando la base de la nube diaria en los 1978/1975 dólares, posiblemente alcanzaremos la barrera psicológica de los 2000 dólares.

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