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AUGE DEL DÓLAR, CAÍDA DEL ORO Y EUR/USD EN PERSPECTIVA

  

Puntos a ver esta semana

-30-05-Confianza del consumidor (EEUU).

-31-05-Indice PMI (CHN)

-1-06-PMI manufactura (GB)

-1-06-Beneficio de desempleo (EEUU)

Mayores subidas y bajadas

-EURNZD +2.59%

-GBPNZD +2.36%

-EURAUD +1.53%

-NZDUSD -3.43%

-NZDCHF -2.79%

El dólar fue el más fuerte de la semana y ve nuevas compras a principios de la sesión de EE. UU. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, señaló que las negociaciones sobre el techo de la deuda han logrado algunos avances. Pero eso fue ignorado en gran medida por los inversores bursátiles, incluso cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro están aumentando. En cuanto al dólar canadiense y el franco suizo son actualmente los siguientes más fuertes, solo porque enfrentan una menor presión de venta. Kiwi, Aussie y Euro son los peores.

Técnicamente, la caída del oro desde 2062.95 se reanudó rompiendo el soporte de 1951.77 hoy. Ahora se espera una mayor caída mientras se mantenga la resistencia de 1985.08. Podría haber algo de soporte entre el retroceso del 38,2 % de 1614,60 a 2062,95 en 1891,68 y el soporte del canal alrededor de 1913 para contener la baja. Es decir, 1900 es un obstáculo clave para superar la tendencia bajista. Sin embargo, una ruptura firme de esta zona de soporte podría empujar fácilmente al oro hacia el nivel de 1800.

En Europa, el FTSE ha bajado un -0,17 %. DAX ha subido un 0,05%. El CAC ha bajado un -0,05%. El rendimiento de Alemania a 10 años subió 0,007 a 2,480. Anteriormente en Asia, el Nikkei subió un 0,39%. Hong Kong HSI cayó -1.93%. China Shanghái SSE cayó -0.11%. El Strait Times de Singapur cayó un -0,20%. El rendimiento JGB a 10 años de Japón subió 0,0215 a 0,430.

Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. aumentaron 4k a 229k en la semana que finalizó el 20 de mayo, por debajo de la expectativa de 253k. El promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes iniciales se mantuvo sin cambios en 232k.

Los reclamos continuos cayeron -5k a 1794k en la semana que finalizó de mayo. El promedio móvil de cuatro semanas de reclamos continuos cayó -12k a 1800k.

El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, subrayó la importancia de no endurecer prematuramente la política monetaria para garantizar que Japón pueda alcanzar de forma sostenible su objetivo de inflación del 2 %. Sin embargo, Ueda también sugirió posibles ajustes al control de la curva de rendimiento (YCC) si cambian los beneficios y costos de la política.

En cuanto al pronóstico de inflación de Japón, Ueda espera que la inflación al consumidor se desacelere a medida que los precios mundiales del combustible y las materias primas han comenzado a disminuir. A pesar de esta proyección, no descartó del todo la posibilidad de necesitar revisar este panorama. “No podemos descartar por completo la posibilidad de que esta proyección resulte incorrecta”, dijo Ueda, y agregó: “Si ese es el caso y vemos la necesidad de revisar nuestro pronóstico, nos gustaría actuar con rapidez”.

Ueda explicó las posibles modificaciones a la política de YCC. “Si el BOJ modificara YCC en el futuro, hay varias formas de hacerlo”, afirmó. Un enfoque potencial que mencionó fue apuntar a los rendimientos de los bonos en la zona de cinco años, en lugar de la zona actual de 10 años.

Mientras tanto el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo hoy a los legisladores en Bruselas: “Nuestras decisiones futuras garantizarán que las tasas de política se lleven a niveles lo suficientemente restrictivos para lograr un regreso oportuno de la inflación a nuestro objetivo a mediano plazo del 2%. Luego, las tasas de interés se “mantendrán en esos niveles durante el tiempo que sea necesario”, dijo.

“En menos de un año, hemos elevado la tasa de interés clave en 375 puntos básicos hasta el momento, detuvimos las compras netas de bonos y probablemente dejaremos de reinvertir a través del programa APP a partir de julio”, dijo. “Y el Consejo de Gobierno del BCE continuará en este camino de ajuste monetario para superar la alta inflación”.

“A medida que la crisis energética se desvanece, los gobiernos deben revertir las medidas de apoyo relacionadas de manera rápida y concertada para evitar aumentar las presiones inflacionarias a mediano plazo, lo que requeriría una respuesta de política monetaria más fuerte”, agregó de Guindos.

Por separado, el miembro del Consejo de Gobierno, Bostjan Vasle, dijo que “se necesitarán más aumentos en las tasas de interés”.

“Pero serán más pequeños que en el pasado. Nos estamos acercando al nivel de tasas que es lo suficientemente restrictivo como para llevar la inflación de vuelta al 2%. La política fiscal, incluida la política salarial, y monetaria tendrán que estar vinculadas en mayor medida que en el pasado”, señaló Vasle.

Por otro lado, a confianza del consumidor de Alemania Gfk para junio aumentó ligeramente de -25,8 a -24,2, por encima de la expectativa de -24,5. En mayo, las expectativas económicas cayeron de 14,3 a 12,3. Las expectativas de ingresos aumentaron de -10,7 a -8,2. La propensión a comprar cayó de -13,1 a -16,1.

“La confianza del consumidor no muestra una clara tendencia alcista en la actualidad. Como resultado, el aumento en el índice de clima del consumidor se ha desacelerado un poco”, explica Rolf Bürkl.

“Una menor propensión a ahorrar ha impedido que la recuperación de la confianza del consumidor se estanque este mes. Sin embargo, todavía está por debajo del nivel bajo de la primavera de 2020 durante el primer bloqueo de Covid-19”.

El Banco de la reserva de Nueva Zelanda ve potencial para un recorte de tasas después de principios del próximo año.

En la junta de finanzas y gastos del gobierno, el gobernador del RBNZ, Adrián Orr, destacó que las tasas de interés del país ya se encuentran considerablemente por debajo del nivel neutral, lo que estimula la disminución del gasto y la inversión.

“(Las tasas de interés) están significativamente por debajo de lo que consideraríamos neutral, están restringiendo el gasto y la inversión”, dijo Orr. Además, expresó: “El comité confía en que la política monetaria es restrictiva y está cumpliendo su propósito”.

Orr describió el incremento de 25 pb de ayer como “un poco más de precaución”. El comité RBNZ votó cinco a dos a favor de aumentar la OCR, con dos votos en contra que abogaban por mantenerla. Orr se apresuró a restar importancia a cualquier idea de desacuerdo dentro del comité. “En cuanto a la división en el comité, la votación, no hay discordia. Es una decisión del comité”, declaró ante el comité parlamentario.

De cara al futuro, Orr insinuó que el RBNZ podría empezar a disminuir las tasas de interés a principios del próximo año. “El comité espera que la OCR se mantenga estable hasta principios del próximo año. En ese momento, es posible que podamos comenzar a reducir las tasas de interés”, señaló.

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Perspectiva del EUR/USD

El sesgo intradiario en EUR/USD está nuevamente a la baja ya que la caída desde 1.1094 se reanuda al romper 1.0759. Se considera que la caída actual corrige toda la tendencia alcista desde 0.9534. Se debe ver una caída más profunda hasta el soporte del grupo 1.0515, un retroceso del 38.2% de 0.9534 a 1.1094 en 1.0498. Por el lado positivo, por encima de 1.0830, la resistencia menor hará que el sesgo intradiario sea neutral primero.

En el panorama general, mientras se mantenga el soporte de 1.0515, el aumento desde 0.9534 (mínimo de 2022) aún se extendería más alto. La ruptura sostenida del retroceso del 61,8% de 1,2348 (máximo de 2021) a 0,9534 en 1,1273 solidificará el caso de reversión de tendencia alcista y apuntará a la resistencia de 1,2348 a continuación (máximo de 2021).

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