FED-Vorschau – Was ist von der Zentralbank zu erwarten?

Published Wed 21 Sep 2022 05:52 by Market Analyst

Die allgemeinen Märkte werden nach dem Verbraucherpreisindex aus der letzten Woche weiterhin niedriger gehandelt. Die Veröffentlichung zeigte einen weiteren Kursanstieg und offensichtlich keine signifikanten Auswirkungen der aktuellen Zentralbankpolitik. Die FED will den Preisdruck in Richtung des 2%-Ziels senken. Laut Marktbeobachtern läuft die US-Notenbank hinter der Kurve her, da sie viel früher mit der Straffung der Zinsen hätte beginnen sollen. Wenn wir auf das Jahr 1979 zurückblicken, als Paul Volcker Vorsitzender der Bank war, könnte uns eine noch längere Zeit mit höherer Inflation bevorstehen.

Bis die angepassten Zinssätze in der Wirtschaft eingepreist sind, dauert es normalerweise ein ganzes Jahr, was bedeutet, dass wir noch einen längeren harten Kampf vor uns haben könnten, bis sich die Dinge vollständig drehen. Da der jüngste CPI-Wert bewiesen hat, dass Zinsanpassungen keine Auswirkungen auf die Inflation gezeigt haben, könnten wir jetzt sehen, dass die FED die Zinsen bei der bevorstehenden Sitzung heute noch stärker erhöhen wird.

Der US-Dollar würde dann wahrscheinlich weiter an Dynamik gewinnen und Währungspaare wie den EURUSD nach unten schicken, und die Aktienmärkte könnten dies mit einem gewissen negativen Feedback aufnehmen und vorerst wieder nach unten tendieren. Erwähnenswert ist auch, dass der AUD bereits auf dem Weg abwärts ist, was wahrscheinlich dazu führen könnte, dass die Aktienmärkte weiter in wackeligen Gewässern handeln.

Technische Analyse

NAS100

Wir rechnen mit einer weiteren Abschwächung des Technologieindex NASDAQ, da sich derzeit zu viel Gegenwind bildet. Der Index hat bereits das technische Tief vom September durchbrochen, welches gleichzeitig auch die psychologische Marke von 12.000 ist. Bis zu der Marke bei 11.000 ist kaum mehr viel Unterstützung zu erwarten. Das nächste Niveau, auf welches geachtet werden sollte, könnte die Zone von 11.200 sein, wo der gleitende 50-er Durchschnitt als Unterstützungsbereich fungiert.

*NASDAS im Bärenmodus: Die gleitenden 10- und 20-Durchschnitte agierten kürzlich als Widerstandsbereich*

Handelsidee

Wir haben den Tech-Index bei 11.833 verkauft, da wir glauben, dass der Spielraum nach unten zunehmen könnte. Andererseits könnte die heutige FOMC-Sitzung den Druck erhöhen, da die US Amerikanische Zentralbank wahrscheinlich erneut eine starke Zinserhöhung vornehmen wird.

⛔️Stop-Loss: 13.100

🎯Gewinn 1: 10.600

🎯Gewinn 2: 9.180

VIX

Auch der Volatilitätsindex des S&P 500 Index ist einen Blick wert. Der Chart hatte lange in einem Seitwärtsmuster gehandelt, begann jedoch Anfang dieses Jahres an Wert zu gewinnen. Nachdem wir uns im Juli und August in einem pausierenden Muster bewegt hatten, können wir nun feststellen, wie der Index jetzt wieder an Dynamik gewann. Der Index steigt grundsätzlich, wenn der Aktienmarktindex S&P 500 weiteren Kursdruck zeigt und somit Aktien sehr schnell den Besitzer wechseln, da sie verkauft werden.

*VIX: Die Volatilität steigt weiter, da der S&P 500 Index an Fahrt verliert*

Handelsidee

Wir haben den VIX bei 27,40 gekauft, da wir einen weiteren Anstieg der Volatilität erwarten.

⛔️Stop-Loss: 20,45

🎯Gewinn 1: 37,50

🎯Gewinn 2: 47,50

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