هل ستستأنف أسواق الأسهم الترند الهبوطي الآن؟

Published Wed 07 Dec 2022 03:27 by Market Analyst

التحليل الأساسي

تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في منتصف شهر أكتوبر تقريبا استعدادا للزخم في الوقت الحالي والذي أدى إلى ارتفاع مؤشر S&P500 ومؤشر NASDAQ كما ارتفعت مؤشرات مثل مؤشر Dow Jones الصناعي وكذلك مؤشر DAX الألماني إلى مستويات أعلى بكثير. ويجب الإشارة إلى أن الشركات التي تحتاج إلى تمويل أقل تحقق أداء أفضل بكثير في مثل هذه الأوقات عندما تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، بالرغم من أن معظم شركات التكنولوجيا في مؤشر NASDAQ لم تحقق أداء كبيرا مقارنة بمؤشر S&P500 أو حتى مؤشر Dow Jones على سبيل المثال وهذا يعكس تحول قوي مقارنةً بما حدث خلال فترة وباء كورونا حيث خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد مما ساعد شركات التكنولوجيا على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، فيجب أن نلقي نظرة على أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي (Services PMI) الخاص بمعهد إدارة التموين (ISM) والتي صدرت يوم الاثنين في الولايات المتحدة، حيث تجاوز المؤشر التوقعات وأظهر أيضا بعض الزخم الصعودي وهذا يعني بالنسبة لسياسة البنك المركزي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل بالفعل رفع أسعار الفائدة مما يتسبب في تحريك سعر الفائدة على الإيداع نحو مستوى 5.00 – 5.25٪ كما يتوقع بعض المصرفيين في البنوك الخاصة، وبالتالي يمكن توقع المزيد من التراجع في أسواق الأسهم، حيث لا يزال سوق العمل يظهر طلبا قويا كما تشير بيانات القطاع غير الصناعي. ووفقا لذلك، فقد تتسبب المنافسة في أسواق الأسهم والتشديد النقدي المفرط من قبل البنك المركزي والابتعاد عن المخاطرة في تلاشي زخم السوق مما يقود أسواق الأسهم لموجة أخرى من التراجع.

التحليل الفني

بالنسبة للتحليل الفني، فتبدو صورة المخطط أكثر وضوحا حاليا. وبسبب اختراق السوق لفترة وجيزة ما بعد المقاومة على المخطط الأسبوعي في الأسبوع الماضي، فقد كان من الممكن إعادة تنشيط الزخم الصعودي، ولكن بعد انتهاء الأسبوع في منطقة الزخم الصعودي، عاد الزخم الهبوطي هذا الأسبوع مما تسبب في تراجع المعنويات الصعودية.

مؤشر S&P500 على المخطط الأسبوعي: تلاشى الزخم الصعودي

ونظرا لانخفاض السوق إلى ما دون خط الترند الهبوطي العام (باللون الأسود)، فربما يمكن استئناف الترند الهبوطي مما يتسبب في بدء موجة أخرى من ضغط البيع. وعلاوة على ذلك، فقد تم اختراق المتوسط المتحرك 50 هبوطيا مما يؤكد أن الضغط الهبوطي قد يكون في ارتفاع في الوقت الحالي كما أن التوترات العالمية يمكن أن تؤكد مثل هذه التحركات أيضا نظرا لعدم اليقين في الأسابيع المقبلة.

مؤشر S&P 500 على المخطط اليومي: تم اختراق الترند الصعودي مع تراجع السوق

توصية للتداول:

مع الاختراق الحالي للمستوى 4080.00 على المخطط اليومي، فنتوقع استمرار هذا الترند الهبوطي مما يتسبب في تحول زخم السوق إلى الاتجاه الهبوطي. ويعتمد ظهور قاع جديد في هذا السوق أو تراجعه نحو مستويات أدنى حاليا على معنويات السوق العامة، ولكننا نتوقع استئناف الترند الهبوطي، لذا قمنا بفتح صفقة بيع على مؤشر S&P500 بسعر السوق عند 3930.00.

⛔ وقف الخسارة: 4080.00

🎯 جني الأرباح 1: 3675.00

🎯 جني الأرباح 2: 3260.00

مزيد من المقالات

نبذة عنا

العملاء الممتازون

Premium Perks

أسواق التداول

أكاديمية Plus للتداول

أدوات Plus للتداول