حيث أن العام الحالي يقترب من نهايته، فنود أن نلخص بعض التوصيات التي قد تحرك الأسواق في الأسابيع المقبلة بناء على المخططات والتحليل الأساسي، ولكننا لن نركز في مقال اليوم على توصيات التداول المباشر بل على تحركات السوق العامة المحتملة والتي قد تستمر.

وبشكل عام، فقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فقدان زوج   EURCAD  بعض من زخمه الإضافي، وقد تنهار أسواق الأسهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والدولار وقد يشهد الين الياباني انتعاشة قريبا حيث قد يقوم البنك المركزي الياباني بتعديل أسعار الفائدة السابقة ولكن بشكل طفيف.

الدولار الأمريكي

فقد الدولار الأمريكي مؤخرا بعض زخمه بناء على عدة عوامل منها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه الكثير من “المنافسة” من البنوك المركزية الأخرى والتي استمرت أيضا في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وبالتالي لم يعد الفرق بين أسعار الفائدة كبيرا، كما أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع الماضي إلى جانب تصريحات كريستين لاغارد بأن “الزيادات العديدة في أسعار الفائدة”  ستستمر من أجل القضاء على التضخم.

وهذا بدوره لا يعني أن عهد هيمنة الدولار الأمريكي قد ولى أخيرا، خاصة وأن أسواق الأسهم بدأت في التراجع حاليا مما قد يؤدي في الغالب إلى ارتفاع الدولار بشكل أكبر أو العكس إلى جانب ارتفاع التقلبات كذلك.

زوج  EURUSD  على المخطط الأسبوعي: السوق يبدو مشبعا

يبدو المخطط الأسبوعي لزوج EURUSD وكأنه جاهز للانعكاس في الاتجاه الهبوطي. ويمكن أن يزيد الضغط البيعي الهبوطي باتجاه مستوى الدعم 1.0225 .

توصية للتداول:

سنقوم ببيع زوج EURUSD  بسعر 1.0515  (مع تعيين أمر sell stop) لأننا نتوقع المزيد من الزخم الهبوطي حاليا.

⛔ وقف الخسارة: 1.0700

🎯 جني الأرباح 1: 1.0390

🎯 جني الأرباح 2: 1.0245

زوج  XAGUSD

سوق الفضة على وشك أن يتصدر المشهد مرة أخرى بعد أن تم ” نسيانه” منذ فترة طويلة وبالتالي فهو لم يقدم أي زخم في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، فحيث أن الزخم البيعي الأخير في الدولار الأمريكي هو المهيمن، فقد استعادت المعادن الثمينة بعض من زخمها وتتجه نحو مستويات أعلى بكثير كما يمكن أن يكون الطلب على العائد مقارنة بتراجع أسواق الأسهم أحد الأسباب بالإضافة إلى المعنويات العامة بالانتعاش الطفيف للاقتصاد. وقد تلاشى الزخم التضخمي كما تشير الأرقام الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ، ولكن هناك طلب متواصل على مصادر الطاقة المتجددة مما يمكن أن يرفع أسعار المعادن الثمينة وخاصة الفضة.

زوج XAGUSD : الترند الصعودي مستمر

يبدو أن سوق الفضة قد اكتسب دعما جيدا، لذا فإننا سنقوم باستغلال أي تصحيح هبوطي لزيادة صفقات الشراء هنا. وفي حالة ما إذا اخترقت الأسواق مستوى المقاومة عند 24.80  دولار أمريكي، فقد يحدث المزيد من الضغط الشرائي باتجاه المستوىين 26.00 دولار أمريكي و 28.00 دولار أمريكي.

توصية للتداول:

سنقوم بشراء زوج XAGUSD بسعر    22.80 لأننا نتوقع استمرار الترند الصعودي.

⛔ وقف الخسارة: 22.50

🎯 جني الأرباح 1: 24.90

🎯 جني الأرباح 2: 25.75

مؤشر VIX

لم تكن أسواق الأسهم قادرة على الارتفاع مرة أخرى وهي تواجه الآن بعض الضغط البيعي، كما أن البنوك المركزية ليست وحدها التي تؤمن بالحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم، ولكن هذا الضغط يزيد أيضا من تكاليف الاقتراض أكثر وبالتالي تنخفض الربحية. والمؤشرات مثل  S&P 500  تتجه هبوطيا بينما يفقد مؤشر NASDAQ 100 زخمه، لذا فإننا نتوقع أن تواصل الأسواق تقلبها بشكل عام مما يتسبب في مزيد من الاضطرابات.

وهذا هو بالضبط ما يقيسه مؤشر VIX (مؤشر التقلب الذي يقيس التقلبات في مؤشر S&P 500) والذي يشير ارتفاعه في الأساس إلى أن أسواق الأسهم تتجه على الأرجح نحو التراجع.

مؤشر  VIX  على المخطط الأسبوعي: السوق يقاتل للحفاظ على ترنده الصعودي

على المخطط الأسبوعي، يمكننا أن نلاحظ بوضوح أن التقلبات آخذة في الارتفاع منذ أوائل ديسمبر ولم تفقد ارتفاعها مطلقا طوال عام 2022  . والآن ومع احتمال استعادة الدولار لهيمنته مرة أخرى، فنحن نتوقع أن يرتفع التقلب مرة أخرى مما يتسبب في تراجع أسواق الأسهم.

توصية للتداول:

سنقوم ببيع هذا المؤشر بسعر  24.50

⛔ وقف الخسارة: 21.45

🎯 جني الأرباح 1: 26.00

🎯 جني الأرباح 2: 28.40